野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,848,884 | 88,653,453 |
| 親投資信託受益証券 | 33,149,378,981 | 33,638,065,396 |
| 未収入金 | 335,896,787 | 190,984,616 |
| 未収利息 | 561 | 1,189 |
| 流動資産計 | 33,571,125,213 | 33,917,704,654 |
| 資産の部合計 | 33,571,125,213 | 33,917,704,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,956,229 | － |
| 未払解約金 | 349,478,984 | 208,185,027 |
| 未払受託者報酬 | 5,012,233 | 5,334,678 |
| 未払委託者報酬 | 58,475,979 | 62,237,852 |
| その他未払費用 | 501,161 | 533,412 |
| 流動負債計 | 418,424,586 | 276,290,969 |
| 負債の部合計 | 418,424,586 | 276,290,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,912,458,437 | 10,337,246,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,240,242,190 | 23,304,166,954 |
| （分配準備積立金） | 9,513,251,415 | 8,614,905,350 |
| 元本等合計 | 33,152,700,627 | 33,641,413,685 |
| 純資産の部合計 | 33,152,700,627 | 33,641,413,685 |
| 負債・純資産合計 | 33,571,125,213 | 33,917,704,654 |
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