野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,119,122 | 104,343,020 |
| 親投資信託受益証券 | 44,629,659,245 | 53,323,531,662 |
| 未収入金 | 63,357,938 | 3,054,548 |
| 未収利息 | 1,557 | 2,114 |
| 流動資産計 | 44,809,137,862 | 53,430,931,344 |
| 資産の部合計 | 44,809,137,862 | 53,430,931,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,566,509 | － |
| 未払解約金 | 85,929,888 | 1,151,791 |
| 未払受託者報酬 | 6,543,330 | 7,895,989 |
| 未払委託者報酬 | 76,338,733 | 92,119,842 |
| その他未払費用 | 654,269 | 789,538 |
| 流動負債計 | 175,032,729 | 101,957,160 |
| 負債の部合計 | 175,032,729 | 101,957,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,133,018,667 | 11,945,313,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,501,086,466 | 41,383,660,235 |
| （分配準備積立金） | 14,958,686,571 | 13,706,868,477 |
| 元本等合計 | 44,634,105,133 | 53,328,974,184 |
| 純資産の部合計 | 44,634,105,133 | 53,328,974,184 |
| 負債・純資産合計 | 44,809,137,862 | 53,430,931,344 |
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