有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2024/08/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,868,294,010
コール・ローン	8,091,501,583
株式	2,361,713,623,973
投資証券	44,414,317,814
派生商品評価勘定	623,622,267
未収入金	28,252,698
未収配当金	3,054,572,594
未収利息	18,222
差入委託証拠金	22,973,982,468
流動資産合計	2,448,768,185,629
資産合計	2,448,768,185,629
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,197,043
未払解約金	1,124,660,230
その他未払費用	8,146,900
流動負債合計	1,170,004,173
負債合計	1,170,004,173
純資産の部
元本等
元本	344,422,157,616
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,103,176,023,840
元本等合計	2,447,598,181,456
純資産合計	2,447,598,181,456
負債純資産合計	2,448,768,185,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.1064円
		(10,000口当たり純資産額)	(71,064円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月 6日現在
期首	2023年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	329,051,918,526円
同期中における追加設定元本額	30,035,153,512円
同期中における一部解約元本額	14,664,914,422円
期末元本額	344,422,157,616円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	19,672,906円
バランスセレクト50	61,276,476円
バランスセレクト70	88,714,868円
野村外国株式インデックスファンド	455,162,724円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,988,245,985円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,899,128,979円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,934,481,184円
野村資産設計ファンド2015	5,702,337円
野村資産設計ファンド2020	6,426,587円
野村資産設計ファンド2025	10,026,261円
野村資産設計ファンド2030	17,407,127円
野村資産設計ファンド2035	17,810,784円
野村資産設計ファンド2040	31,881,909円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	37,275,150,976円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,173,826,076円
のむラップ・ファンド(普通型)	15,023,051,037円
のむラップ・ファンド(積極型)	19,634,498,381円
野村資産設計ファンド2045	7,751,362円
野村インデックスファンド・外国株式	9,356,251,277円
マイ・ロード	1,237,573,226円
ネクストコア	5,374,217円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,859,519円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,907,385,249円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	326,518,074円
野村資産設計ファンド2050	8,496,178円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,526,329円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,203,287円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,067,860円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,091,735円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	342,839,716円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,084,543,225円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,761,093円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,266,663円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	33,784,262円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	14,513,648円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	52,798,277円
野村6資産均等バランス	1,995,465,015円
野村つみたて外国株投信	18,709,014,889円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,240,454,658円
世界6資産分散ファンド	41,023,399円
野村資産設計ファンド2060	8,570,313円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,194,280,864円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	2,025,642,072円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,968,036,786円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,813,131,510円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	69,640,737円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	42,990,892円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	270,814,962円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	204,493,529円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	586,457円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,393,974円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	418,070円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	79,874円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,155,909円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	267,346,807円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,357,560円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	18,212,166円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	50,511,852円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,661,778,103円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,677,129円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,108,231,005円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,961,627,573円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	612,436円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,053,078円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,193,044円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,130,137円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	110,886,217,360円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,482,944,765円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,373,816,917円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,374,019,517円
マイバランスDC30	658,457,806円
マイバランスDC50	1,711,635,581円
マイバランスDC70	1,797,822,798円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,977,684,341円
野村DC運用戦略ファンド	289,159,605円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	16,669,775円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	556,835,792円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	455,193,666円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	516,967,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,216,688円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,542,038円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	67,956,753円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,726,333円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,775,711円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,510,982円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	317,765,332円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	251,475,341円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	179,372,120円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	253,142,240円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,190,158円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	105,276,549円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	82,388,935円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	59,733,307円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	58,623,212円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	41,856円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算