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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	7,515,554,054
コール・ローン	2,042,164,720
株式	3,566,370,841,875
投資証券	55,665,150,519
派生商品評価勘定	546,979,447
未収配当金	3,532,317,215
未収利息	27,395
差入委託証拠金	30,005,606,302
流動資産合計	3,665,678,641,527
資産合計	3,665,678,641,527
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,155,782
未払解約金	1,325,004,921
その他未払費用	14,878,000
流動負債合計	1,394,038,703
負債合計	1,394,038,703
純資産の部
元本等
元本	398,659,208,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,265,625,394,096
元本等合計	3,664,284,602,824
純資産合計	3,664,284,602,824
負債純資産合計	3,665,678,641,527

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	9.1915円
		(10,000口当たり純資産額)	(91,915円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日
至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	365,134,819,168円
同期中における追加設定元本額	62,582,529,796円
同期中における一部解約元本額	29,058,140,236円
期末元本額	398,659,208,728円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	9,676,167円
バランスセレクト50	36,429,798円
バランスセレクト70	59,701,703円
野村外国株式インデックスファンド	300,089,189円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,477,875,019円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,421,503,487円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,641,213,900円
野村資産設計ファンド2015	4,208,974円
野村資産設計ファンド2020	4,467,005円
野村資産設計ファンド2025	5,951,471円
野村資産設計ファンド2030	12,054,433円
野村資産設計ファンド2035	13,434,074円
野村資産設計ファンド2040	25,472,404円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	29,607,979,474円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,281,083,152円
のむラップ・ファンド(普通型)	24,539,966,243円
のむラップ・ファンド(積極型)	30,098,529,115円
野村資産設計ファンド2045	5,902,390円
野村インデックスファンド・外国株式	10,306,479,810円
マイ・ロード	1,337,572,703円
ネクストコア	6,694,340円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,944,122円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,855,536,011円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	164,011,068円
野村資産設計ファンド2050	6,810,711円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,116,526円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	819,420円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	837,433円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	843,909円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	639,216,193円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,998,814,268円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,812,319円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,000,246円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	22,206,772円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	10,501,473円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	43,699,480円
野村6資産均等バランス	2,506,854,705円
野村つみたて外国株投信	22,284,007,288円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,844,091,040円
世界6資産分散ファンド	39,532,370円
野村資産設計ファンド2060	6,744,386円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,745,213,234円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	10,070,586,391円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,673,655,391円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,500,520,458円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	42,952,324円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	31,661,209円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	172,977,222円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	141,616,605円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	191,914円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,477,895円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	132,105円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,151,223円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	314,237,466円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,927,825円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,138,156円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	36,276,473円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,307,454,164円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	4,199,588円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	710,373,864円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,893,944,987円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	323,192円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	839,484円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,185,344円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,611,182円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	127,294,205,005円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,260,442,713円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,496,371,588円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,961,135,558円
マイバランスDC30	568,593,070円
マイバランスDC50	1,542,875,855円
マイバランスDC70	1,745,922,321円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	55,634,601,435円
野村DC運用戦略ファンド	518,930,607円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	40,835,382円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	615,697,374円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	396,903,455円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	594,000,211円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	23,433,158円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,875,070円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	96,970,899円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,899,831円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,817,804円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	15,268,648円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	341,979,057円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,609,847円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	231,466,165円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	334,365,079円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,401,878円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	134,686,619円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	94,021,234円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	56,042,249円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	104,498,714円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	14,947,784円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	720,077,831円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	49.20	14,415,600.00
		HALLIBURTON CO	254,000	28.45	7,226,300.00
		SLB LTD	439,000	38.46	16,883,940.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	205.69	13,431,557.00
		CHEVRON CORP	575,162	150.00	86,274,300.00
		CONOCOPHILLIPS	375,000	93.69	35,133,750.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	27.39	6,190,140.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	37.47	6,707,130.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	158.60	8,945,040.00
		EOG RESOURCES INC	165,000	112.17	18,508,050.00
		EQT CORP	189,000	60.68	11,468,520.00
		EXPAND ENERGY CORP	72,600	122.86	8,919,636.00
		EXXON MOBIL CORP	1,272,900	116.54	148,343,766.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	27.77	16,356,530.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	190.53	17,376,336.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	42.43	9,419,460.00
		ONEOK INC	190,000	76.34	14,504,600.00
		PHILLIPS 66	119,400	139.36	16,639,584.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	180.74	11,585,434.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	925.08	5,383,965.60
		VALERO ENERGY CORP	93,800	174.14	16,334,332.00
		WILLIAMS COS	364,000	62.81	22,862,840.00
		AIR PRODUCTS	66,400	260.69	17,309,816.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	77.88	3,894,000.00
		CORTEVA INC	201,000	66.00	13,266,000.00
		DOW INC	205,000	22.96	4,706,800.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	40.51	5,023,240.00
		ECOLAB INC	76,000	259.69	19,736,440.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	67.18	4,904,140.00
		LINDE PLC	140,300	399.57	56,059,671.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	43.35	3,337,950.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	101.03	6,718,495.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	105.30	4,148,820.00
		SHERWIN-WILLIAMS	70,800	333.11	23,584,188.00
		AMRIZE LTD	152,000	54.74	8,320,480.00
		CRH PLC	200,000	119.49	23,898,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	624.37	11,301,097.00
		VULCAN MATERIALS CO	40,000	294.87	11,794,800.00
		AMCOR PLC	658,000	8.30	5,461,400.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	179.33	4,375,652.00
		BALL CORP	77,000	49.03	3,775,310.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	144,000	39.06	5,624,640.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	198.48	5,438,352.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	36.04	5,406,000.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	428,000	45.20	19,345,600.00
		NEWMONT CORP	327,000	89.76	29,351,520.00
		NUCOR CORP	67,600	159.45	10,778,820.00
		RELIANCE INC	16,000	285.82	4,573,120.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	165.22	6,873,152.00
		AXON ENTERPRISE INC	22,100	550.95	12,175,995.00
		BOEING CO	226,600	201.89	45,748,274.00
		GENERAL DYNAMICS	68,700	337.31	23,173,197.00
		GENERAL ELECTRIC CO	317,000	283.94	90,008,980.00
		HEICO CORP	13,400	312.20	4,183,480.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	244.28	5,447,444.00
		HOWMET AEROSPACE INC	115,200	190.98	22,000,896.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	278.50	15,428,900.00
		LOCKHEED MARTIN	62,700	452.20	28,352,940.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	548.97	22,068,594.00
		ROCKET LAB CORP	126,000	49.05	6,180,930.00
		RTX CORP	399,400	171.10	68,337,340.00
		TEXTRON INC	54,000	83.47	4,507,380.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,730	1,346.86	22,532,967.80
		ALLEGION PLC	24,300	159.08	3,865,644.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	110.01	3,751,341.00
	CARLISLE COS INC	13,300	323.68	4,304,944.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	54.29	12,378,120.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	114.23	22,274,850.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	511.63	4,809,322.00
	MASCO CORP	63,000	63.20	3,981,600.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,300	401.43	26,614,809.00
	AECOM	37,700	102.43	3,861,611.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	1,001.48	10,715,836.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	623.62	8,418,870.00
	QUANTA SERVICES INC	44,200	460.64	20,360,288.00
	AMETEK INC	68,400	199.80	13,666,320.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	119.18	8,104,240.00
	EATON CORP PLC	116,100	337.66	39,202,326.00
	EMERSON ELEC	169,400	137.39	23,273,866.00
	GE VERNOVA INC	81,500	631.32	51,452,580.00
	HUBBELL INC	15,700	440.53	6,916,321.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	404.29	13,665,002.00
	VERTIV HOLDINGS CO	108,200	189.02	20,451,964.00
	3M CORP	158,000	167.48	26,461,840.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	190,700	191.33	36,486,631.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	68.41	3,146,860.00
	CATERPILLAR INC DEL	140,100	603.17	84,504,117.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	9.44	2,331,680.00
	CUMMINS INC	41,100	510.65	20,987,715.00
	DEERE & COMPANY	77,000	475.11	36,583,470.00
	DOVER CORP	41,000	191.09	7,834,690.00
	FORTIVE CORP	101,000	53.75	5,428,750.00
	GRACO INC	47,000	83.47	3,923,090.00
	IDEX CORP	22,000	177.54	3,905,880.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	249.70	20,400,490.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	79.86	9,423,480.00
	NORDSON CORP	16,700	238.93	3,990,131.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	86.45	9,984,975.00
	PACCAR	159,000	110.33	17,542,470.00
	PARKER HANNIFIN CORP	38,000	880.00	33,440,000.00
	PENTAIR PLC	49,000	104.25	5,108,250.00
	SNAP-ON INC	15,600	347.21	5,416,476.00
	WABTEC CORP	49,900	214.95	10,726,005.00
	XYLEM INC	73,900	139.01	10,272,839.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,700	139.99	7,237,483.00
	FASTENAL CO	342,000	41.50	14,193,000.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	248.38	14,704,096.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	975.54	13,130,768.40
	UNITED RENTALS INC	19,000	796.91	15,141,290.00
	WATSCO INC	10,100	347.77	3,512,477.00
	CINTAS CORP	108,200	186.75	20,206,350.00
	COPART INC	270,000	38.72	10,454,400.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	216.53	14,290,980.00
	ROLLINS INC	88,000	61.40	5,403,200.00
	VERALTO CORP	72,200	102.16	7,375,952.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	173.11	13,173,671.00
	WASTE MANAGEMENT INC	121,000	213.58	25,843,180.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	157.22	5,722,808.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	151.47	6,119,388.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	274.29	18,514,575.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	222,000	94.87	21,061,140.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	67.10	3,355,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	104.95	2,518,800.00
	CSX CORP	555,000	36.30	20,146,500.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	5.19	3,477,300.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	188.41	4,220,384.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	294.19	19,563,635.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	155.15	8,657,370.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	593,000	91.32	54,152,760.00
	UNION PAC CORP	177,300	235.31	41,720,463.00
	APTIV PLC	64,000	76.37	4,887,680.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	13.03	15,388,430.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	76.05	21,522,150.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	17.95	4,200,300.00
	TESLA INC	843,300	455.00	383,701,500.00
	DR HORTON INC	81,000	158.62	12,848,220.00
	GARMIN LTD	47,900	203.59	9,751,961.00
	LENNAR CORP-A	63,400	123.91	7,855,894.00
	NVR INC	810	7,538.08	6,105,844.80
	PULTEGROUP INC	59,300	126.99	7,530,507.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	99.70	4,456,590.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	190.01	6,118,322.00
	NIKE INC-B	358,000	65.86	23,577,880.00
	TAPESTRY INC	61,000	116.30	7,094,300.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	124.32	15,664,320.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,710	5,197.04	50,463,258.40
	CARNIVAL CORP	311,000	25.87	8,045,570.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	33.94	13,609,940.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	177.72	6,006,936.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	416.55	4,207,155.00
	DOORDASH INC-A	115,000	225.00	25,875,000.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	34.00	4,420,000.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	263.43	9,483,480.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	208.50	10,404,150.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	272.25	19,111,950.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	156.00	2,012,400.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	66.25	6,095,000.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	68,200	292.59	19,954,638.00
	MCDONALD'S CORP	212,900	311.23	66,260,867.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	76,700	257.66	19,762,522.00
	STARBUCKS CORP	338,000	85.12	28,770,560.00
	YUM BRANDS INC	84,000	144.96	12,176,640.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	130.24	5,326,816.00
	AMAZON.COM INC	2,863,900	229.53	657,350,967.00
	EBAY INC	136,000	82.47	11,215,920.00
	MERCADOLIBRE INC	13,710	2,066.42	28,330,618.20
	SEA LTD-ADR	113,100	133.99	15,154,269.00
	AUTOZONE	4,940	3,822.66	18,883,940.40
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	74.17	4,524,370.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	271.78	5,082,286.00
	CARVANA CO	39,700	399.77	15,870,869.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	232.22	4,760,510.00
	HOME DEPOT	297,500	354.61	105,496,475.00
	LOWES COS INC	166,200	248.47	41,295,714.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	250,550	98.89	24,776,889.50
	ROSS STORES INC	97,400	177.87	17,324,538.00
	TJX COS INC	332,100	153.28	50,904,288.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	54.08	8,382,400.00
	ULTA BEAUTY INC	13,200	601.50	7,939,800.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	179.36	6,546,640.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	132,400	894.68	118,455,632.00
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	132.37	8,339,310.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	122.44	7,346,400.00
	KROGER CO	184,000	62.71	11,538,640.00
	SYSCO CORP	144,000	73.10	10,526,400.00
	TARGET CORP	133,700	92.19	12,325,803.00
	WALMART INC	1,310,000	115.11	150,794,100.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	30.40	1,672,000.00
	COCA COLA CO	1,222,000	70.00	85,540,000.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	90.65	5,620,300.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	43,900	142.37	6,250,043.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	28.69	10,930,890.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	219,000	73.74	16,149,060.00
	PEPSICO INC	409,200	145.02	59,342,184.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	59.01	8,556,450.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	93.63	3,838,830.00
	GENERAL MILLS	161,000	45.93	7,394,730.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	182.30	8,039,430.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	24.34	2,093,240.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	100.11	3,243,564.00
	KELLANOVA	90,000	83.14	7,482,600.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	24.34	6,279,720.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	63.30	4,810,800.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	385,000	54.90	21,138,425.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	56.92	4,781,280.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	57.99	28,821,030.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	465,600	147.81	68,820,336.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	84.52	6,339,000.00
	CLOROX CO	35,200	104.90	3,692,480.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	231,000	78.07	18,034,170.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	102.96	10,398,960.00
	PROCTER & GAMBLE CO	699,500	143.45	100,343,275.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	105.13	7,148,840.00
	KENVUE INC	567,000	16.93	9,599,310.00
	ABBOTT LABORATORIES	519,300	125.08	64,954,044.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	18.54	2,651,220.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	193.96	16,350,828.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	444,000	97.52	43,298,880.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	81.40	4,721,200.00
	DEXCOM INC	116,000	65.49	7,596,840.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	86.19	15,255,630.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	85.46	11,622,560.00
	HOLOGIC INC	69,000	74.97	5,172,930.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	714.10	17,066,990.00
	INSULET CORP	21,300	304.49	6,485,637.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	107,000	575.34	61,561,380.00
	MEDTRONIC PLC	380,000	101.36	38,516,800.00
	RESMED INC	42,600	256.55	10,929,030.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	85.43	3,758,920.00
	STERIS PLC	29,800	263.28	7,845,744.00
	STRYKER CORP	102,100	364.02	37,166,442.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	94.28	5,373,960.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	198.83	13,957,866.00
	CENCORA INC	54,200	339.66	18,409,572.00
	CENTENE CORP	146,000	38.34	5,597,640.00
	CVS HEALTH CORP	381,000	75.63	28,815,030.00
	ELEVANCE HEALTH INC	67,800	330.75	22,424,850.00
	HCA HEALTHCARE INC	48,900	486.70	23,799,630.00
	HUMANA INC	34,900	257.85	8,998,965.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	258.39	6,253,038.00
	MCKESSON CORP	37,300	808.62	30,161,526.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	182.51	6,187,089.00
	THE CIGNA GROUP	80,300	265.44	21,314,832.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	270,800	330.91	89,610,428.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	231.08	4,159,440.00
	ABBVIE INC	527,900	226.08	119,347,632.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	458.12	18,095,740.00
	AMGEN INC	160,600	329.89	52,980,334.00
	BIOGEN INC	44,800	181.30	8,122,240.00
	GILEAD SCIENCES INC	370,200	121.22	44,875,644.00
	INCYTE CORP	47,000	102.52	4,818,440.00
	INSMED INC	64,000	204.00	13,056,000.00
	NATERA INC	38,000	244.55	9,292,900.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	155.51	4,789,708.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	718.36	22,556,504.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	489.31	6,018,513.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	76,900	455.48	35,026,412.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	605,000	52.15	31,550,750.00
	ELI LILLY & CO.	240,000	1,010.31	242,474,400.00
	JOHNSON & JOHNSON	719,500	201.93	145,288,635.00
	MERCK & CO INC	747,000	99.72	74,490,840.00
	PFIZER INC	1,687,000	26.03	43,912,610.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	39.73	5,045,710.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	28.46	9,961,000.00
	ZOETIS INC	130,700	118.65	15,507,555.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,100,000	53.95	113,295,000.00
	CITIGROUP	549,000	108.88	59,775,120.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	55.46	6,932,500.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	45.42	8,947,740.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,971.82	5,323,914.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	481,000	16.90	8,128,900.00
	JPMORGAN CHASE & CO	820,800	315.04	258,584,832.00
	KEYCORP	285,000	19.26	5,489,100.00
	M & T BANK CORP	48,300	195.11	9,423,813.00
	PNC FINANCIAL	117,700	197.86	23,288,122.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	26.28	7,069,320.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	47.53	18,394,110.00
	US BANCORP	464,000	51.26	23,784,640.00
	WELLS FARGO CO	958,000	89.83	86,057,140.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	78,000	67.99	5,303,220.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	127,800	138.13	17,653,014.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	411,300	504.34	207,435,042.00
	BLOCK INC	163,000	61.11	9,960,930.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	30.37	2,308,120.00
	CORPAY INC	19,100	310.64	5,933,224.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	45.85	4,172,350.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	66.66	10,332,300.00
	FISERV INC	163,600	66.28	10,843,408.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	78.85	5,787,590.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	181.71	3,888,594.00
	MASTERCARD INC	254,700	545.52	138,943,944.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	271,000	62.28	16,877,880.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	19.03	5,138,100.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	35.67	4,708,440.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	506,800	331.24	167,872,432.00
	AFLAC INC	151,900	109.28	16,599,632.00
	ALLSTATE CORP	77,900	202.27	15,756,833.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	132.57	2,651,400.00
	AMERICAN INTL GROUP	165,000	77.03	12,709,950.00
	AON PLC	61,600	345.20	21,264,320.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	91.72	10,364,360.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	77,200	239.71	18,505,612.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	78.37	6,731,983.00
	CHUBB LTD	112,400	295.00	33,158,000.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	162.30	7,579,410.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	296.46	2,045,574.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	309.97	3,843,628.00
	FNF GROUP	75,000	58.10	4,357,500.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	129.43	10,872,120.00
	LOEWS CORP	53,000	102.82	5,449,460.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	2,047.87	7,597,597.70
	MARSH & MCLENNAN COS	146,400	181.82	26,618,448.00
	METLIFE INC	170,000	78.66	13,372,200.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	87.52	5,688,800.00
	PROGRESSIVE CO	173,900	222.89	38,760,571.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	111.68	11,514,208.00
	TRAVELERS COS INC/THE	67,600	280.89	18,988,164.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	320.70	9,268,230.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	66.72	5,871,360.00
	ACCENTURE PLC-CL A	184,700	266.59	49,239,173.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	92,500	200.95	18,587,875.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	80.72	11,623,680.00
	COREWEAVE INC-CL A	54,000	88.30	4,768,200.00
	GARTNER INC	22,100	229.77	5,077,917.00
	GODADDY INC - CLASS A	43,300	128.46	5,562,318.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	278,600	307.94	85,792,084.00
	MONGODB INC	24,100	409.62	9,871,842.00
	OKTA INC	47,000	85.89	4,036,830.00
	SNOWFLAKE INC	96,800	228.79	22,146,872.00
	TWILIO INC - A	47,000	127.32	5,984,040.00
	VERISIGN INC	25,300	249.54	6,313,362.00
	WIX.COM LTD	16,000	100.22	1,603,520.00
	ADOBE INC	124,800	346.26	43,213,248.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	69,200	691.94	47,882,248.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	159.33	7,631,907.00
	AUTODESK INC.	63,300	306.74	19,416,642.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	43.19	2,073,120.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	81,100	337.53	27,373,683.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	193.06	5,038,866.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	75,200	512.03	38,504,656.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15,500	478.70	7,419,850.00
	DATADOG INC - CLASS A	92,700	151.41	14,035,707.00
	DOCUSIGN INC	61,000	65.67	4,005,870.00
	DYNATRACE INC	93,000	44.45	4,133,850.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,798.53	12,913,445.40
	FORTINET INC	191,700	86.92	16,662,564.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	27.09	4,144,770.00
	HUBSPOT INC	14,600	379.85	5,545,810.00
	INTUIT INC	83,200	673.63	56,046,016.00
	MICROSOFT CORP	2,107,000	483.16	1,018,018,120.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	156.94	1,804,810.00
	NEBIUS GROUP NV	65,000	98.04	6,372,600.00
	NUTANIX INC - A	78,000	47.32	3,690,960.00
	ORACLE CORPORATION	511,200	217.58	111,226,896.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	680,100	181.76	123,614,976.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	202,900	198.84	40,344,636.00
	PTC INC	34,600	173.52	6,003,792.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	32,100	447.56	14,366,676.00
	SALESFORCE INC	284,800	260.57	74,210,336.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	45.22	4,928,980.00
	SERVICENOW INC	62,030	854.36	52,995,950.80
	STRATEGY INC	76,500	178.99	13,692,735.00
	SYNOPSYS INC	55,100	466.76	25,718,476.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	469.33	5,866,625.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	219.96	14,429,376.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	87.65	6,398,450.00
	ZSCALER INC	31,300	242.68	7,595,884.00
	ARISTA NETWORKS INC	320,300	128.59	41,187,377.00
	CIENA CORPORATION	43,100	201.71	8,693,701.00
	CISCO SYSTEMS	1,182,000	77.97	92,160,540.00
	F5 INC	16,700	248.12	4,143,604.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	374.39	18,419,988.00
	APPLE INC	4,428,000	278.78	1,234,437,840.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	138.91	13,307,578.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	23.33	9,215,350.00
	HP INC	270,000	25.91	6,995,700.00
	IONQ INC	92,000	52.69	4,847,480.00
	NETAPP INC	58,400	117.27	6,848,568.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	70.43	6,338,700.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	278.79	17,563,770.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	34.69	5,238,190.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	168.89	17,564,560.00
	AMPHENOL CORP-CL A	364,300	139.36	50,768,848.00
	CDW CORPORATION	39,800	146.25	5,820,750.00
	CORNING INC	241,000	85.97	20,718,770.00
	FLEX LTD	115,000	62.41	7,177,150.00
	JABIL INC	31,400	220.06	6,909,884.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	210.49	10,861,284.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	234.36	20,459,628.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	522.30	7,416,660.00
	TRIMBLE INC	70,000	83.52	5,846,400.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	264.81	3,945,669.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	485,100	217.97	105,737,247.00
	ANALOG DEVICES INC	147,300	281.29	41,434,017.00
	APPLIED MATERIALS	237,000	268.00	63,516,000.00
	ASTERA LABS INC	41,000	161.23	6,610,430.00
	BROADCOM INC	1,338,600	390.24	522,375,264.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	176.04	8,414,712.00
	ENTEGRIS INC	46,000	89.15	4,100,900.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	257.61	7,754,061.00
	INTEL CORP	1,348,000	41.41	55,820,680.00
	KLA CORP	39,200	1,214.46	47,606,832.00
	LAM RESEARCH CORP	377,800	158.70	59,956,860.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	260,000	98.91	25,716,600.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	65.81	10,332,170.00
	MICRON TECHNOLOGY	334,900	237.22	79,444,978.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	963.27	13,678,505.00
	NVIDIA CORP	7,250,500	182.41	1,322,563,705.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	75,400	227.95	17,187,430.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	54.74	6,787,760.00
	QNITY ELECTRONICS INC	62,000	82.04	5,086,480.00
	QUALCOMM INC	319,500	174.81	55,851,795.00
	TERADYNE INC	47,000	200.77	9,436,190.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	272,400	182.54	49,723,896.00
	AT & T INC	2,125,000	25.28	53,720,000.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,258,000	41.69	52,446,020.00
	T-MOBILE US INC	151,700	209.63	31,800,871.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	65.50	5,174,500.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	161,000	117.54	18,923,940.00
	CONSTELLATION ENERGY	93,700	359.82	33,715,134.00
	DUKE ENERGY CORP	231,000	116.52	26,916,120.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	58.09	6,564,170.00
	ENTERGY CORP	134,000	94.22	12,625,480.00
	EVERGY INC	68,000	73.28	4,983,040.00
	EVERSOURCE ENERGY	111,000	66.74	7,408,140.00
	EXELON CORPORATION	302,000	43.81	13,230,620.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	44.91	7,095,780.00
	NEXTERA ENERGY INC	617,000	83.13	51,291,210.00
	NRG ENERGY INC	58,700	163.00	9,568,100.00
	OKLO INC	35,000	104.67	3,663,450.00
	PG&E CORP	641,000	15.16	9,717,560.00
	PPL CORPORATION	217,000	33.86	7,347,620.00
	SOUTHERN CO.	327,000	86.28	28,213,560.00
	XCEL ENERGY INC	179,000	77.18	13,815,220.00
	ATMOS ENERGY CORP	48,900	171.29	8,376,081.00
	AMEREN CORPORATION	83,000	99.86	8,288,380.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	38.43	7,570,710.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	71.09	6,255,920.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	96.60	10,249,260.00
	DOMINION ENERGY INC	255,000	58.49	14,914,950.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	131.23	7,978,784.00
	NISOURCE INC	145,000	42.00	6,090,000.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	79.57	11,935,500.00
	SEMPRA	192,000	90.66	17,406,720.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	105.71	9,915,598.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	129.50	7,498,050.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	38.00	3,344,000.00
	AMERICAN EXPRESS CO	165,500	370.35	61,292,925.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	189,900	230.68	43,806,132.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	27.78	10,111,920.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	80.36	9,000,320.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	477.06	13,357,680.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	63,200	165.46	10,457,072.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	114.02	24,058,220.00
	BLACKROCK INC	44,100	1,072.16	47,282,256.00
	BLACKSTONE INC	221,200	152.15	33,655,580.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	57.11	4,111,920.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	252.76	7,886,112.00
	CME GROUP INC	108,200	270.87	29,308,134.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	269.73	16,669,314.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	171.30	2,912,100.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	90,600	854.56	77,423,136.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	131,000	64.50	8,449,500.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172,000	157.82	27,145,040.00
	KKR & CO INC-A	187,600	129.42	24,279,192.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	371.01	8,607,432.00
	MOODYS CORP	48,000	496.50	23,832,000.00
	MORGAN STANLEY	357,200	176.51	63,049,372.00
	MSCI INC	22,600	538.26	12,164,676.00
	NASDAQ INC	139,000	90.22	12,540,580.00
	NORTHERN TRUST CORP	58,800	133.21	7,832,748.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	163.13	9,331,036.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	221,000	131.95	29,160,950.00
	S&P GLOBAL INC	92,700	498.52	46,212,804.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	515,000	93.82	48,317,300.00
	STATE STREET CORP	83,500	123.61	10,321,435.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	106.58	6,938,358.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	107.77	3,588,741.00
	VISTRA CORP	100,500	167.17	16,800,585.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	242.00	11,398,200.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	145.49	12,061,121.00
	DANAHER CORP	191,200	226.25	43,259,000.00
	ILLUMINA INC	46,000	128.96	5,932,160.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	225.85	11,653,860.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,414.86	8,517,457.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	112,700	572.77	64,551,179.00
	WATERS CORP	18,200	394.81	7,185,542.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	280.23	5,856,807.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	121,600	261.63	31,814,208.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	88.01	3,353,181.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	232.02	8,074,296.00
	EQUIFAX INC	36,300	211.51	7,677,813.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	140.22	5,132,052.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	186.82	6,949,704.00
	PAYCHEX INC	95,700	112.06	10,724,142.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	165.72	2,585,232.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	88.32	6,005,760.00
	TRUNSUNION	58,000	84.47	4,899,260.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	221.24	9,026,592.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	205.10	5,496,680.00
	COMCAST CORP-CL A	1,106,000	27.31	30,204,860.00
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	82.00	3,690,000.00
	FOX CORP-CLASS A	60,000	68.40	4,104,000.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	60.89	2,922,720.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	26.04	2,838,360.00
	OMNICOM GROUP	95,000	73.44	6,976,800.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	40.05	5,326,650.00
	DISNEY (WALT) CO	536,000	105.30	56,440,800.00
	ELECTRONIC ARTS	69,900	203.92	14,254,008.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	92.20	5,900,800.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	139.33	6,576,376.00
	NETFLIX INC	1,270,000	100.24	127,304,800.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	96.28	16,849,000.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	47,000	564.93	26,551,710.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	54,700	247.88	13,559,036.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	703,000	26.08	18,334,240.00
	ALPHABET INC-CL A	1,735,700	321.27	557,628,339.00
	ALPHABET INC-CL C	1,458,200	322.09	469,671,638.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	647,400	673.42	435,972,108.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	26.75	4,788,250.00
	REDDIT INC-CL A	30,400	234.11	7,116,944.00
	SNAP INC-A	295,000	7.91	2,333,450.00
	CBRE GROUP INC	88,600	160.86	14,252,196.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	68.01	8,501,250.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.68	2,271,200.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	74.04	3,405,840.00
小計	銘柄数:526			17,658,436,934.20
				(2,741,295,749,665)
	組入時価比率:74.8%			76.9%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	26.76	4,335,120.00
	CAMECO CORP	128,000	126.22	16,156,160.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	628,000	47.96	30,118,880.00
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	25.35	10,976,550.00
	ENBRIDGE INC	648,000	66.58	43,143,840.00
	IMPERIAL OIL	54,000	127.84	6,903,360.00
	KEYERA CORP	68,000	45.55	3,097,400.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	54.71	9,464,830.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	61.19	22,456,730.00
	TC ENERGY CORP	314,000	75.52	23,713,280.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	65.50	6,943,000.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	11.84	4,262,400.00
	NUTRIEN LTD	144,000	83.40	12,009,600.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	83.02	3,486,840.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	151,100	233.57	35,292,427.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	49.89	6,485,700.00
	BARRICK MINING CORP	509,000	56.79	28,906,110.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	33.31	7,028,410.00
	FRANCO-NEVADA CORP	57,700	281.14	16,221,778.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	14.72	3,385,600.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	37.73	13,620,530.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	108.16	3,785,600.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	25.77	5,669,400.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	61.36	7,915,440.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	62.36	8,418,600.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	137,000	149.57	20,491,090.00
	BOMBARDIER INC-B	25,700	228.00	5,859,600.00
	CAE INC	92,000	37.82	3,479,440.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	87.76	4,300,240.00
	STANTEC INC	34,000	131.55	4,472,700.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	241.70	9,402,130.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	163.06	3,701,462.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	36.46	4,083,520.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	61.79	4,448,880.00
	RB GLOBAL INC	54,600	137.84	7,526,064.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	135.78	21,127,368.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	101.95	27,628,450.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	134.63	2,813,767.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	67.83	5,290,740.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	81.35	4,555,600.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	101.65	9,250,150.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	171.36	2,433,312.00
	DOLLARAMA INC	82,400	201.11	16,571,464.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	74.17	16,836,590.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	51.48	2,007,720.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	174,400	62.17	10,842,448.00
	METRO INC/CN	63,000	99.85	6,290,550.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	95.45	4,982,490.00
	SAPUTO INC	70,000	38.89	2,722,300.00
	BANK OF MONTREAL	213,500	178.24	38,054,240.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	371,000	99.26	36,825,460.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	278,000	126.15	35,069,700.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	170.76	19,978,920.00
	ROYAL BANK OF CANADA	420,500	224.72	94,494,760.00
	TORONTO DOMINION BANK	510,000	122.20	62,322,000.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,321.37	14,694,272.10
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	63.35	5,258,050.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	166.01	4,631,679.00
	INTACT FINANCIAL CORP	53,900	274.00	14,768,600.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	48.83	24,903,300.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	70.51	11,422,620.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	81.12	13,709,280.00
	CGI INC	60,800	127.74	7,766,592.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	364,600	222.78	81,225,588.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	3,325.82	19,688,854.40
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	128.26	3,065,414.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	46.36	3,245,200.00
	CELESTICA INC	33,500	449.52	15,058,920.00
	BCE INC	20,000	32.59	651,800.00
	TELUS CORP	148,600	18.70	2,778,820.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	51.87	5,342,610.00
	EMERA INC	86,000	65.66	5,646,760.00
	FORTIS INC	152,000	70.68	10,743,360.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	53.05	5,198,900.00
	ALTAGAS LTD	84,000	42.23	3,547,320.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	41.72	1,627,080.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	73.68	8,841,600.00
	BROOKFIELD CORP	619,000	64.54	39,950,260.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	57.96	1,217,160.00
	TMX GROUP LTD	87,000	51.27	4,460,490.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	54.93	2,087,340.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	184.66	8,531,292.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	214.32	2,528,976.00
小計	銘柄数:83			1,144,252,877.50
				(128,453,828,028)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	17.64	1,976,240.00
	ENI SPA	599,000	16.10	9,645,098.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	17.46	2,113,265.00
	NESTE OYJ	134,000	18.30	2,452,870.00
	OMV AG	47,000	47.32	2,224,040.00
	REPSOL SA	338,000	16.28	5,504,330.00
	TOTALENERGIES SE	593,000	56.40	33,445,200.00
	AIR LIQUIDE SA	171,700	163.06	27,997,402.00
	AKZO NOBEL	48,000	55.44	2,661,120.00
	BASF SE	264,000	43.73	11,544,720.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	62.00	3,224,000.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	68.68	3,550,756.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	13.00	962,000.00
	SYENSQO SA	19,300	69.42	1,339,806.00
	SYMRISE AG	39,200	69.24	2,714,208.00
	BUZZI SPA	26,000	51.20	1,331,200.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	219.50	8,933,650.00
	ARCELORMITTAL	140,000	36.60	5,124,000.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	10.30	1,678,900.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	24.24	3,636,000.00
	AIRBUS SE	178,100	196.70	35,032,270.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	269.60	1,590,640.00
	HENSOLDT AG	19,000	68.45	1,300,550.00
	LEONARDO SPA	115,000	47.20	5,428,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	351.00	5,791,500.00
	RHEINMETALL AG	13,820	1,529.50	21,137,690.00
	SAFRAN SA	106,900	292.90	31,311,010.00
	THALES SA	28,000	224.20	6,277,600.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	86.74	11,501,724.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	75.00	3,375,000.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,328	81.20	4,492,633.60
	BOUYGUES	57,000	43.17	2,460,690.00
	EIFFAGE SA	19,000	119.65	2,273,350.00
	FERROVIAL SE	152,004	56.46	8,582,145.84
	HOCHTIEF AG	5,200	314.80	1,636,960.00
	VINCI	150,200	120.60	18,114,120.00
	LEGRAND SA	77,000	128.75	9,913,750.00
	PRYSMIAN SPA	85,000	84.98	7,223,300.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	164,300	235.50	38,692,650.00
	SIEMENS ENERGY AG	232,600	117.05	27,225,830.00
	SIEMENS AG	226,800	233.45	52,946,460.00
	ALSTOM	99,000	23.01	2,277,990.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.65	5,383,950.00
	GEA GROUP AG	47,000	57.75	2,714,250.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	90.60	1,993,200.00
	KONE OYJ	104,000	59.62	6,200,480.00
	METSO CORPORATION	194,000	14.77	2,866,350.00
	RATIONAL AG	1,360	628.00	854,080.00
	WARTSILA OYJ	150,000	29.70	4,455,000.00
	BRENNTAG SE	34,100	49.54	1,689,314.00
	IMCD NV	17,300	76.60	1,325,180.00
	REXEL SA	65,000	32.88	2,137,200.00
	DHL GROUP	284,000	45.58	12,944,720.00
	INPOST SA	90,000	9.89	890,550.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.22	1,563,320.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.42	1,591,560.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	27.95	6,959,550.00
	ADP	9,000	123.20	1,108,800.00
	AENA SME SA	220,000	23.07	5,075,400.00
	GETLINK	87,000	15.33	1,333,710.00
	CONTINENTAL AG	31,000	64.90	2,011,900.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	28.03	5,606,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	96.46	8,199,100.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	87.60	1,314,000.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	47.89	1,532,480.00
	FERRARI NV	38,100	340.40	12,969,240.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	61.60	13,428,800.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	40.47	1,659,270.00
	RENAULT SA	59,000	37.20	2,194,800.00
	STELLANTIS NV	572,000	10.41	5,956,808.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	106.90	6,446,070.00
	ADIDAS AG	51,300	164.30	8,428,590.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,165.00	20,307,700.00
	KERING SA	22,100	295.50	6,530,550.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	74,600	628.10	46,856,260.00
	MONCLER SPA	71,000	58.04	4,120,840.00
	ACCOR SA	62,000	46.58	2,887,960.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	61.22	8,142,260.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	19.98	1,178,820.00
	FDJ UNITED	33,000	23.04	760,320.00
	SODEXO	23,500	45.38	1,066,430.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	148.20	1,037,400.00
	PROSUS NV	389,000	52.12	20,274,680.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	326,000	54.86	17,884,360.00
	ZALANDO SE	72,000	23.73	1,708,560.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	13.50	2,214,000.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	20.08	1,646,560.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	18.41	1,564,850.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.01	9,347,670.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	52.72	15,288,800.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.85	924,300.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	61.05	2,442,000.00
	HEINEKEN NV	88,000	69.36	6,103,680.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	76.88	4,574,360.00
	DANONE	195,000	76.18	14,855,100.00
	JDE PEET'S BV	55,000	31.64	1,740,200.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	78.05	3,777,620.00
	LOTUS BAKERIES	110	7,700.00	847,000.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	64.30	1,993,300.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	68.76	3,300,480.00
	BEIERSDORF AG	28,700	90.78	2,605,386.00
	LOREAL-ORD	72,100	372.75	26,875,275.00
	BIOMERIEUX	11,000	104.80	1,152,800.00
	ESSILORLUXOTTICA	90,300	302.60	27,324,780.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	23.27	5,538,562.51
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	43.51	4,438,020.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	40.04	2,682,680.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	47.55	5,991,300.00
	ARGENX SE	18,300	771.00	14,109,300.00
	GRIFOLS SA	89,000	10.75	956,750.00
	BAYER AG-REG	289,000	33.30	9,625,145.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	222.00	1,487,400.00
	IPSEN	11,800	121.90	1,438,420.00
	MERCK KGAA	37,600	120.65	4,536,440.00
	ORION OYJ	30,000	60.85	1,825,500.00
	RECORDATI SPA	36,000	48.78	1,756,080.00
	SANOFI	331,000	85.00	28,135,000.00
	UCB SA	37,800	247.50	9,355,500.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	171,000	29.36	5,020,560.00
	AIB GROUP PLC	630,000	8.70	5,484,150.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	7.59	4,425,553.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,720,000	18.87	32,465,000.00
	BANCO BPM SPA	333,000	11.99	3,992,670.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.84	2,037,600.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.24	4,967,910.00
	BANCO SANTANDER SA	4,440,000	9.46	42,002,400.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	15.86	4,694,560.00
	BANKINTER S.A.	198,000	13.65	2,703,690.00
	BNP PARIBAS	300,000	75.39	22,617,000.00
	BPER BANCA	430,000	10.38	4,463,400.00
	CAIXABANK	1,170,000	9.90	11,583,000.00
	COMMERZBANK AG	226,000	34.07	7,699,820.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	16.79	5,240,040.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	95.75	8,617,500.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	20.40	3,631,200.00
	ING GROEP NV	899,000	22.64	20,353,360.00
	INTESA SANPAOLO	4,280,000	5.61	24,023,640.00
	KBC GROEP NV	67,000	106.60	7,142,200.00
	NORDEA BANK ABP	933,000	15.41	14,377,530.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	34.82	1,532,080.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	61.54	13,108,020.00
	UNICREDIT SPA	421,000	65.05	27,386,050.00
	ADYEN NV	7,640	1,349.40	10,309,416.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	18.16	1,198,560.00
	EDENRED	68,000	18.92	1,286,900.00
	EXOR NV	27,500	73.50	2,021,250.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	74.20	1,855,000.00
	NEXI SPA	180,000	3.99	718,740.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	20.25	2,814,750.00
	SOFINA SA	5,250	242.60	1,273,650.00
	AEGON LTD	390,000	6.76	2,636,400.00
	AGEAS	43,000	56.90	2,446,700.00
	ALLIANZ SE-REG	115,200	366.70	42,243,840.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	57.88	2,836,120.00
	AXA SA	521,000	38.55	20,084,550.00
	GENERALI	253,000	33.75	8,538,750.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	252.60	4,420,500.00
	MAPFRE SA	280,000	4.01	1,123,920.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	531.60	20,891,880.00
	NN GROUP NV	79,000	62.50	4,937,500.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.93	7,075,856.00
	TALANX AG	17,700	108.20	1,915,140.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	18.97	2,220,075.00
	CAPGEMINI SA	46,000	144.50	6,647,000.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	23.78	4,708,440.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	93.15	1,574,235.00
	SAP SE	312,300	213.25	66,597,975.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	5.22	8,309,340.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	517.20	7,137,360.00
	ASML HOLDING NV	115,800	951.60	110,195,280.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	139.55	2,986,370.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	390,000	37.50	14,626,950.00
	STMICROELECTRONICS NV	208,000	22.40	4,660,240.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	25.50	3,697,500.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,103,000	27.56	30,398,680.00
	ELISA OYJ	42,000	37.56	1,577,520.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	7.77	754,175.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	3.93	4,524,100.00
	ORANGE SA	567,000	13.74	7,790,580.00
	TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.50	1,851,601.09
	TELEFONICA SA	1,080,000	3.67	3,963,600.00
	ACCIONA S.A.	8,200	174.10	1,427,620.00
	EDP SA	930,000	3.84	3,576,780.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	102.00	1,468,800.00
	ENDESA S.A.	91,000	30.61	2,785,510.00
	ENEL SPA	2,440,000	8.77	21,406,120.00
	FORTUM OYJ	140,000	17.50	2,450,000.00
	IBERDROLA SA	1,894,282	17.97	34,040,247.54
	REDEIA CORP SA	123,000	15.20	1,869,600.00
	TERNA SPA	410,000	8.97	3,680,160.00
	VERBUND AG	21,000	64.10	1,346,100.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	58,000	26.74	1,550,920.00
	SNAM SPA	590,000	5.68	3,355,920.00
	E.ON SE	664,000	15.42	10,238,880.00
	ENGIE	541,000	21.41	11,582,810.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	29.32	5,394,880.00
	AMUNDI SA	17,000	67.80	1,152,600.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	14.12	804,840.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	31.11	16,988,790.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	222.30	12,337,650.00
	EURONEXT NV	23,200	126.10	2,925,520.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	11.69	1,039,451.42
	RWE AG	186,000	43.06	8,009,160.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	58.82	2,058,700.00
	QIAGEN N.V.	64,000	40.40	2,585,920.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	253.60	1,825,920.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	213.30	1,813,050.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.70	2,830,200.00
	RANDSTAD NV	32,000	32.42	1,037,440.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	90.28	6,364,740.00
	PUBLICIS GROUPE	69,000	86.22	5,949,180.00
	BOLLORE SE	210,000	4.67	980,700.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	81.80	1,529,660.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	21.80	7,019,600.00
	SCOUT24 SE	22,000	87.75	1,930,500.00
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	64.10	1,602,500.00
	VONOVIA SE	221,000	25.45	5,624,450.00
小計	銘柄数:217			1,811,693,034.00
				(327,572,217,477)
	組入時価比率:8.9%			9.2%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	4.52	21,193,380.00
	SHELL PLC-NEW	1,728,000	27.60	47,692,800.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	29.80	10,102,200.00
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	30.10	3,491,600.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	34.72	2,152,640.00
	FRESNILLO PLC	62,000	27.14	1,682,680.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	3.79	11,281,545.00
	RIO TINTO PLC-REG	339,000	55.00	18,645,000.00
	BAE SYSTEMS PLC	897,000	16.73	15,006,810.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.86	2,347,200.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,507,000	10.84	27,188,415.00
	DCC PLC	30,000	50.25	1,507,500.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	23.72	2,205,960.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	68.95	1,516,900.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	47.95	6,089,650.00
	BUNZLE	91,000	21.52	1,958,320.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.25	3,189,750.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.78	1,588,440.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	23.70	11,850,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	7.59	1,229,904.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,600	99.52	4,140,032.00
	WHITBREAD PLC	56,000	24.01	1,344,560.00
	NEXT PLC	33,800	140.75	4,757,350.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.82	504,592.00
	KINGFISHER PLC	520,000	3.12	1,622,400.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.34	1,941,260.00
	SAINSBURY	520,000	3.12	1,622,400.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.53	8,924,100.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	36.86	2,322,180.00
	DIAGEO PLC	655,000	16.70	10,941,775.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	21.25	2,125,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	656,000	42.83	28,096,480.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	32.50	7,540,000.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	59.68	12,115,040.00
	UNILEVER PLC	735,000	44.56	32,751,600.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	12.65	3,036,000.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	463,700	135.92	63,026,104.00
	GSK PLC	1,203,000	18.05	21,714,150.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.60	9,628,020.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	15.94	765,120.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	4.34	18,201,360.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,152,000	10.62	54,714,240.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.95	16,872,912.00
	NATWEST GROUP PLC	2,420,000	6.17	14,945,920.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	16.34	9,659,895.00
	M&G PLC	710,000	2.74	1,951,790.00
	WISE PLC - A	189,000	8.63	1,632,015.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	31.16	2,399,320.00
	AVIVA PLC	890,000	6.44	5,736,940.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.48	4,300,780.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.92	1,523,500.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	10.78	8,311,380.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	272,000	10.70	2,910,400.00
	HALMA PLC	110,000	36.58	4,023,800.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.77	3,114,125.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,560,000	0.93	5,221,952.00
	SSE PLC	366,000	21.63	7,916,580.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.68	2,415,985.00
	NATIONAL GRID PLC	1,492,000	11.34	16,926,740.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	27.69	2,076,750.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	12.08	2,295,200.00
	3I GROUP PLC	291,000	32.31	9,402,210.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	86.52	12,008,976.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.89	969,792.99
	PEARSON	164,000	9.92	1,627,208.00
	EXPERIAN PLC	272,000	33.24	9,041,280.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	45.90	2,203,200.00
	RELX PLC	546,000	30.35	16,571,100.00
	INFORMA PLC	395,000	9.48	3,746,970.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	6.08	1,526,080.00
小計	銘柄数:71			655,087,257.99
				(135,570,308,041)
	組入時価比率:3.7%			3.8%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	545.50	1,074,635.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,348.00	9,140,040.00
	SIKA AG-REG	44,900	160.25	7,195,225.00
	HOLCIM LTD	153,000	74.90	11,459,700.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	777.00	2,237,760.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	622.80	6,165,720.00
	ABB LTD	470,000	58.68	27,579,600.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	273.50	1,914,500.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	287.80	3,539,940.00
	VAT GROUP AG	8,100	391.00	3,167,100.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	163.85	2,392,210.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	161,300	173.45	27,977,485.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	166.25	1,396,500.00
	AVOLTA AG	29,000	47.60	1,380,400.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,245.00	1,195,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	11,640.00	3,177,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	116,800.00	3,620,800.00
	NESTLE SA-REG	771,000	78.82	60,770,220.00
	ALCON INC	151,000	65.40	9,875,400.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	202.30	2,933,350.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	91.70	3,191,160.00
	GALDERMA GROUP AG	46,700	162.80	7,602,760.00
	NOVARTIS AG-REG	568,700	107.08	60,896,396.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	210,100	310.90	65,320,090.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	321.60	2,990,880.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	57.70	7,154,800.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	97.60	878,400.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	198.00	2,237,400.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	197.20	2,248,080.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	874.80	7,523,280.00
	SWISS RE LTD	88,900	129.45	11,508,105.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,900	575.40	25,260,060.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	94.60	4,257,000.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	557.50	4,237,000.00
	BKW AG	6,200	166.60	1,032,920.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	57.98	3,420,820.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	956.80	6,534,944.00
	UBS GROUP AG	942,000	32.57	30,680,940.00
	LONZA AG-REG	21,200	543.20	11,515,840.00
	SGS SA-REG	51,000	90.58	4,619,580.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	117.90	2,688,120.00
小計	銘柄数:41			453,992,080.00
				(87,647,710,964)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	463.60	40,796,800.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	346.80	8,323,200.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	123.00	22,140,000.00
	SAAB AB-B	93,000	489.25	45,500,250.00
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	360.90	109,713,600.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	36.05	16,222,500.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	247.80	23,045,400.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	225.50	9,696,500.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	352.60	24,682,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	465.40	38,628,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	167.80	133,233,200.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	151.45	69,061,200.00
	EPIROC AB - A	197,000	210.50	41,468,500.00
	EPIROC AB - B	122,000	186.70	22,777,400.00
	INDUTRADE AB	74,000	238.20	17,626,800.00
	SANDVIK AB	314,000	291.00	91,374,000.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	250.10	25,510,200.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	399.20	25,149,600.00
	VOLVO AB-B SHS	475,000	296.60	140,885,000.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	328.80	25,646,400.00
	BEIJER REF AB	113,000	154.10	17,413,300.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	144.30	20,037,065.10
	EVOLUTION AB	42,000	622.40	26,140,800.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	176.60	27,373,000.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	261.40	46,006,400.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	342.60	20,262,391.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	443,000	188.85	83,660,550.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	131.45	56,392,050.00
	SWEDBANK AB	257,000	303.10	77,896,700.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	400.40	12,412,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	400.80	20,440,800.00
	INVESTOR AB-B SHS	549,000	322.80	177,217,200.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	506.50	10,130,000.00
	ERICSSON LM-B	850,000	90.22	76,687,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	110.95	68,456,150.00
	TELIA CO AB	680,000	38.44	26,139,200.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	147.65	25,100,500.00
	EQT AB	153,000	329.80	50,459,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	66.92	15,391,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	200.80	12,449,600.00
小計	銘柄数:40			1,801,546,856.90
				(29,779,569,544)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	253.10	24,044,500.00
	EQUINOR ASA	225,000	235.60	53,010,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	389.90	18,325,300.00
	NORSK HYDRO	400,000	73.96	29,584,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	246.20	32,744,600.00
	MOWI ASA	141,000	236.80	33,388,800.00
	ORKLA ASA	210,000	107.60	22,596,000.00
	SALMAR ASA	21,000	605.00	12,705,000.00
	DNB BANK ASA	271,000	270.00	73,170,000.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	282.80	18,382,000.00
	TELENOR ASA	188,000	145.00	27,260,000.00
小計	銘柄数:11			345,210,200.00
				(5,295,524,468)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	403.90	43,223,762.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	218.45	5,679,700.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	159.75	49,362,750.00
	DSV A/S	60,400	1,533.00	92,593,200.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	13,340.00	11,872,600.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	13,260.00	15,381,600.00
	PANDORA A/S	24,100	740.00	17,834,000.00
	CARLSBERG B	27,400	815.60	22,347,440.00
	COLOPLAST-B	37,400	581.20	21,736,880.00
	DEMANT A/S	25,000	216.40	5,410,000.00
	GENMAB A/S	18,500	2,032.00	37,592,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	961,000	309.60	297,525,600.00
	DANSKE BANK AS	202,000	302.40	61,084,800.00
	TRYG A/S	94,000	158.30	14,880,200.00
	ORSTED A/S	154,000	137.85	21,228,900.00
小計	銘柄数:15			717,753,432.40
				(17,376,810,598)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.52	6,454,800.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	25.15	14,536,700.00
	BHP GROUP LIMITED	1,522,000	44.84	68,246,480.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	12.00	7,320,000.00
	FORTESCUE LTD	509,000	22.11	11,253,990.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	14.14	4,100,600.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	26.33	10,584,660.00
	RIO TINTO LTD	113,000	138.47	15,647,110.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.49	4,362,500.00
	SGH LTD	67,000	45.96	3,079,320.00
	BRAMBLES LTD	398,000	23.18	9,225,640.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	9.81	2,158,200.00
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.99	14,240,500.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	57.40	9,643,200.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.32	3,351,600.00
	WESFARMERS LIMITED	342,000	81.16	27,756,720.00
	COLES GROUP LTD	397,000	21.85	8,674,450.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	29.37	10,896,270.00
	COCHLEAR LTD	20,200	269.47	5,443,294.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.85	4,132,500.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	23.11	2,958,080.00
	CSL LIMITED	142,900	184.10	26,307,890.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	898,000	35.33	31,726,340.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	499,700	154.21	77,058,737.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	911,000	40.86	37,223,460.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,018,000	38.09	38,775,620.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	36.24	3,732,720.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	7.74	5,572,800.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.50	3,690,000.00
	QBE INSURANCE	465,000	18.83	8,755,950.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	16.90	5,424,900.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	73.32	4,472,520.00
	XERO LIMITED	47,900	118.88	5,694,352.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.89	5,525,700.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.69	5,845,000.00
	APA GROUP	380,000	9.32	3,541,600.00
	ASX LTD	60,000	57.17	3,430,200.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	195.79	20,929,951.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	249.00	4,058,700.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	34.92	5,272,920.00
	CAR GROUP LTD	108,000	32.62	3,522,960.00
	REA GROUP LTD	14,500	190.25	2,758,625.00
小計	銘柄数:42			547,387,559.00
				(56,413,761,830)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	8.06	3,868,800.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	37.94	6,639,500.00
	INFRATIL LTD	290,000	11.78	3,416,200.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.39	2,347,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.58	2,008,800.00
小計	銘柄数:5			18,280,800.00
				(1,640,518,992)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	56.10	44,321,244.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	66.30	6,895,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	96.00	41,184,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	27.10	10,298,000.00
	MTR CORP	480,000	31.06	14,908,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	39.78	23,470,200.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	21.40	17,120,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	8.35	20,873,380.10
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	37.34	41,074,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	152.70	32,983,200.00
	AIA GROUP LTD	3,160,000	78.30	247,428,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.72	12,535,712.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	54.05	9,188,500.00
	CLP HLDGS	510,000	68.25	34,807,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	52.00	20,280,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.18	23,696,749.94
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	359,000	407.40	146,256,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	40.80	22,441,632.00
	HENDERSON LAND	480,443	29.30	14,076,979.90
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.61	12,413,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	98.60	42,398,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.42	8,665,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	24.84	11,923,200.00
小計	銘柄数:23			859,239,997.94
				(17,141,837,958)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.17	3,839,900.00
	KEPPEL LTD	430,000	10.23	4,398,900.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	3.43	2,366,700.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.33	2,658,600.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.06	1,591,200.00
	DBS GROUP HLDGS	639,000	54.16	34,608,240.00
	OCBC-ORD	1,023,000	18.92	19,355,160.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	34.52	12,945,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	4.58	9,984,400.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	5.99	1,677,200.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	16.78	4,480,260.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.61	1,879,200.00
小計	銘柄数:12			99,784,760.00
				(11,958,205,638)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	16.77	4,024,800.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,566.00	12,841,200.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	74.80	27,900,400.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	73.08	32,959,080.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	36.25	12,687,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	235.50	10,833,000.00
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	133.90	8,837,400.00
	NICE LTD	19,900	351.00	6,984,900.00
	NOVA LTD	8,600	1,055.50	9,077,300.00
	AZRIELI GROUP	12,000	319.00	3,828,000.00
小計	銘柄数:10			129,973,580.00
				(6,224,798,672)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				3,566,370,841,875
					(3,566,370,841,875)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,064,792.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	2,836,360.00
		AMERICAN TOWER CORP	140,700	25,165,602.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,574,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	7,423,434.00
		BXP INC	43,000	2,979,040.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	11,463,552.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	16,950,717.00
		EQUINIX INC	29,400	21,802,452.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,516,330.00
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,655,540.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,877,567.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	8,149,324.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,351,200.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,455,060.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,640,940.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	7,250,660.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	3,925,350.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,371,444.00
		PROLOGIS INC	275,600	35,271,288.00
		PUBLIC STORAGE	47,800	13,004,468.00
		REALTY INCOME CORP	270,000	15,789,600.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,503,700.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	5,990,728.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	17,507,504.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,706,041.00
		UDR INC	88,000	3,097,600.00
		VENTAS INC	136,000	10,962,960.00
		VICI PROPERTIES INC	324,000	8,984,520.00
		WELLTOWER INC	200,500	40,964,155.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	4,511,520.00
		WP CAREY INC	67,000	4,442,770.00
	小計	銘柄数:32	3,671,800	314,190,218.00
				(48,774,889,442)
		組入時価比率:1.3%		87.6%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	923,950.00
		GECINA SA	15,000	1,192,500.00
		KLEPIERRE	69,000	2,272,860.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,122,700.00
	小計	銘柄数:4	136,000	7,512,010.00
				(1,358,246,528)
		組入時価比率:0.0%		2.4%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,359,600.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,758,860.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,118,460.00
				(852,315,297)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	608,000	17,942,080.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	6,216,800.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,183,200.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	2,964,000.00
	小計	銘柄数:4	4,048,000	31,306,080.00
				(3,226,404,604)
		組入時価比率:0.1%		5.8%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	26,600,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	26,600,000.00
				(530,670,000)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,434,910.80
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,263,893.01
	小計	銘柄数:2	3,070,037	7,698,803.81
				(922,624,648)
		組入時価比率:0.0%		1.7%
	合計			55,665,150,519
				(55,665,150,519)
	合計			55,665,150,519
				(55,665,150,519)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	39,489,447,921	-	39,982,193,129	492,745,208
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	341,015,753	-	341,094,210	78,457
米ドル	263,466,237	-	263,869,290	403,053
スイスフラン	77,549,516	-	77,224,920	△324,596
合計	-	-	-	492,823,665

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算