ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,467,819 | 17,906,923 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,106,396 | 1,723,370,539 |
| 派生商品評価勘定 | 29,657 | 29,375,994 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 17,841,062 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 1,373,903,897 | 1,788,494,518 |
| 資産の部合計 | 1,373,903,897 | 1,788,494,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,970,070 | 2,020,725 |
| 未払受託者報酬 | 258,208 | 2,623 |
| 未払委託者報酬 | 5,525,650 | 56,121 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 10,271 | 104 |
| 流動負債計 | 33,764,199 | 2,079,599 |
| 負債の部合計 | 33,764,199 | 2,079,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,374,988 | 1,804,067,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,235,290 | -17,652,632 |
| （分配準備積立金） | 26,366,948 | 24,177,122 |
| 元本等合計 | 1,340,139,698 | 1,786,414,919 |
| 純資産の部合計 | 1,340,139,698 | 1,786,414,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,903,897 | 1,788,494,518 |
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