ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,846,673 | 55,107,836 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,214,286 | 5,435,136,190 |
| 派生商品評価勘定 | 1,853,009 | 27,914,706 |
| 未収入金 | 123,302,624 | 67,712,455 |
| 流動資産計 | 3,555,216,592 | 5,585,871,187 |
| 資産の部合計 | 3,555,216,592 | 5,585,871,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,980,803 | 26,902,266 |
| 未払解約金 | 2,592,743 | 12,251,892 |
| 未払金 | 102,938,405 | 11,038,979 |
| 未払受託者報酬 | 764,630 | 1,122,578 |
| 未払収益分配金 | 3,332,894 | － |
| 未払委託者報酬 | 16,362,987 | 24,023,139 |
| 未払利息 | 42 | 86 |
| その他未払費用 | 30,521 | 44,844 |
| 流動負債計 | 133,003,025 | 75,383,784 |
| 負債の部合計 | 133,003,025 | 75,383,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,332,894,554 | 5,116,198,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,319,013 | 394,288,857 |
| （分配準備積立金） | 131,409,502 | 81,919,645 |
| 元本等合計 | 3,422,213,567 | 5,510,487,403 |
| 純資産の部合計 | 3,422,213,567 | 5,510,487,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,555,216,592 | 5,585,871,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
