ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,570,824 | 63,215,849 |
| 親投資信託受益証券 | 6,755,442,234 | 6,272,408,001 |
| 派生商品評価勘定 | 17,972,792 | － |
| 未収入金 | 95,500,000 | 80,800,000 |
| 流動資産計 | 6,930,485,850 | 6,416,423,850 |
| 資産の部合計 | 6,930,485,850 | 6,416,423,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,110,376 | 153,551,852 |
| 未払収益分配金 | 6,217,720 | － |
| 未払解約金 | 79,614,102 | 47,248,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,915 | 1,711,498 |
| 未払委託者報酬 | 38,667,921 | 36,626,001 |
| 未払利息 | 68 | 126 |
| その他未払費用 | 72,218 | 68,402 |
| 流動負債計 | 194,489,320 | 239,206,608 |
| 負債の部合計 | 194,489,320 | 239,206,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,217,720,038 | 5,774,959,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,276,492 | 402,257,768 |
| （分配準備積立金） | 294,637,604 | 220,662,069 |
| 元本等合計 | 6,735,996,530 | 6,177,217,242 |
| 純資産の部合計 | 6,735,996,530 | 6,177,217,242 |
| 負債・純資産合計 | 6,930,485,850 | 6,416,423,850 |
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