ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,701,984 | 65,450,164 |
| 親投資信託受益証券 | 7,158,465,854 | 6,349,333,836 |
| 派生商品評価勘定 | 2,830,147 | 118,406,640 |
| 未収入金 | 48,200,000 | 596,316,750 |
| 流動資産計 | 7,281,197,985 | 7,129,507,390 |
| 資産の部合計 | 7,281,197,985 | 7,129,507,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,474,349 | 350,520 |
| 未払収益分配金 | 6,789,168 | － |
| 未払解約金 | 26,884,833 | 537,201,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,705 | 1,838,381 |
| 未払委託者報酬 | 38,535,134 | 39,341,260 |
| 未払利息 | 146 | 98 |
| その他未払費用 | 71,964 | 73,479 |
| 流動負債計 | 123,556,299 | 578,805,372 |
| 負債の部合計 | 123,556,299 | 578,805,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,789,168,158 | 6,027,271,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,473,528 | 523,430,257 |
| （分配準備積立金） | 492,925,092 | 363,921,853 |
| 元本等合計 | 7,157,641,686 | 6,550,702,018 |
| 純資産の部合計 | 7,157,641,686 | 6,550,702,018 |
| 負債・純資産合計 | 7,281,197,985 | 7,129,507,390 |
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