ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月7日至 2019年12月6日	自 2019年12月7日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	22	83
有価証券売買等損益	356,350,466	276,725,712
為替差損益	63,397,018	275,072,161
営業収益合計	419,747,506	551,797,956
営業費用
支払利息	38,708	28,781
受託者報酬	3,599,106	4,335,978
委託者報酬	77,020,743	92,789,782
その他費用	154,652	179,263
営業費用合計	80,813,209	97,333,804
営業利益又は営業損失（△）	338,934,297	454,464,152
経常利益又は経常損失（△）	338,934,297	454,464,152
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	338,934,297	454,464,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	97,275,746	-50,751,411
中間剰余金又は中間欠損金（△）	639,466,387	1,251,507,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,058,524	452,424,814
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,058,524	452,424,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,851,042	338,207,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,851,042	338,207,197
分配金	5,873,174	7,391,631