ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月7日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	83	7
有価証券売買等損益	276,725,712	1,180,416,919
為替差損益	275,072,161	-786,949,844
営業収益合計	551,797,956	393,467,082
営業費用
支払利息	28,781	23,391
受託者報酬	4,335,978	5,047,902
委託者報酬	92,789,782	108,025,126
その他費用	179,263	207,729
営業費用合計	97,333,804	113,304,148
営業利益又は営業損失（△）	454,464,152	280,162,934
経常利益又は経常損失（△）	454,464,152	280,162,934
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	454,464,152	280,162,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-50,751,411	69,385,564
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,251,507,936	1,666,425,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	452,424,814	666,367,865
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	452,424,814	666,367,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,207,197	454,143,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,207,197	454,143,313
分配金	7,391,631	8,084,499