ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,956,816 | 429,672,583 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989,200,487 | 10,945,071,279 |
| 派生商品評価勘定 | 258,317,250 | － |
| 未収入金 | 142,200,000 | 42,300,000 |
| 流動資産計 | 10,493,674,553 | 11,417,043,862 |
| 資産の部合計 | 10,493,674,553 | 11,417,043,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,512,901 | 180,480,799 |
| 未払金 | － | 7,117,569 |
| 未払収益分配金 | 9,569,708 | － |
| 未払解約金 | 70,506,145 | 59,634,532 |
| 未払受託者報酬 | 2,647,450 | 3,104,257 |
| 未払委託者報酬 | 56,655,248 | 66,431,066 |
| 未払利息 | 186 | 769 |
| その他未払費用 | 105,833 | 124,108 |
| 流動負債計 | 140,997,471 | 316,893,100 |
| 負債の部合計 | 140,997,471 | 316,893,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,569,708,357 | 10,269,391,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,968,725 | 830,759,467 |
| （分配準備積立金） | 1,077,893,255 | 903,428,013 |
| 元本等合計 | 10,352,677,082 | 11,100,150,762 |
| 純資産の部合計 | 10,352,677,082 | 11,100,150,762 |
| 負債・純資産合計 | 10,493,674,553 | 11,417,043,862 |
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