ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA・EW向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,301,324 | 212,531,472 |
| 親投資信託受益証券 | 10,554,326,277 | 10,360,853,143 |
| 派生商品評価勘定 | 201,940,199 | － |
| 未収入金 | 109,287,190 | 87,500,000 |
| 未収利息 | － | 478 |
| 流動資産計 | 10,995,854,990 | 10,660,885,093 |
| 資産の部合計 | 10,995,854,990 | 10,660,885,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,957 | 139,444,976 |
| 未払収益分配金 | 9,928,183 | － |
| 未払金 | － | 6,716,779 |
| 未払解約金 | 53,909,403 | 26,929,974 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,226 | 2,942,802 |
| 未払委託者報酬 | 63,455,732 | 62,975,857 |
| 未払利息 | 63 | － |
| その他未払費用 | 118,551 | 117,656 |
| 流動負債計 | 130,483,115 | 239,128,044 |
| 負債の部合計 | 130,483,115 | 239,128,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,928,183,104 | 9,407,201,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 937,188,771 | 1,014,555,326 |
| （分配準備積立金） | 1,264,224,055 | 1,100,127,585 |
| 元本等合計 | 10,865,371,875 | 10,421,757,049 |
| 純資産の部合計 | 10,865,371,875 | 10,421,757,049 |
| 負債・純資産合計 | 10,995,854,990 | 10,660,885,093 |
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