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第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)で絞込み

個別

2025年12月8日: 103億5922万
2026年6月8日 +7.85%: 111億7275万

個別

2025年12月8日: 364億4721万
2026年6月8日 +13.38%: 413億2396万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月 8日現在)
純資産合計	53,606,654,511
負債純資産合計	54,194,184,391

注記表

2026/08/28 9:05

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