有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,367,483,608	101.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△52,591,561	△1.58
合計(純資産総額)		3,314,892,047	100.00

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,023,447,406	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,067,516	0.88
合計(純資産総額)		3,050,514,922	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,603,572	0.05
社債券	アメリカ	21,962,986,677	96.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	887,915,145	3.88
合計(純資産総額)		22,863,505,394	100.00