半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

(1)【投資状況】
ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,977,881,120	101.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△68,885,343	△1.16
合計(純資産総額)		5,908,995,777	100.00

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,632,483,404	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,159,473	0.81
合計(純資産総額)		4,670,642,877	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,022,074	0.01
社債券	アメリカ	25,236,214,496	92.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,130,665,827	7.78
合計(純資産総額)		27,371,902,397	100.00