野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,873,780 | 1,099,453 |
| 親投資信託受益証券 | 3,171,860,817 | 4,512,071,582 |
| 未収入金 | 2,631,267 | 18,712,698 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 3,178,365,871 | 4,531,883,733 |
| 資産の部合計 | 3,178,365,871 | 4,531,883,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,571,849 | － |
| 未払解約金 | － | 19,315,555 |
| 未払受託者報酬 | 364,605 | 3,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,361 | 35,666 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 24,248 | 264 |
| 流動負債計 | 5,242,063 | 19,355,449 |
| 負債の部合計 | 5,242,063 | 19,355,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,699,978 | 4,862,705,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,423,830 | -350,176,787 |
| （分配準備積立金） | 30,009,523 | 28,371,238 |
| 元本等合計 | 3,173,123,808 | 4,512,528,284 |
| 純資産の部合計 | 3,173,123,808 | 4,512,528,284 |
| 負債・純資産合計 | 3,178,365,871 | 4,531,883,733 |
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