野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,509,002 | 9,090,748 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,842,426 | 5,379,417,269 |
| 未収入金 | 1,706,051 | 2,093,940 |
| 流動資産計 | 5,181,057,479 | 5,390,601,957 |
| 資産の部合計 | 5,181,057,479 | 5,390,601,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,009,506 | 2,049,505 |
| 未払受託者報酬 | 763,590 | 853,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,258 | 7,684,910 |
| 未払利息 | 20 | 13 |
| その他未払費用 | 50,842 | 56,861 |
| 流動負債計 | 15,696,216 | 10,645,178 |
| 負債の部合計 | 15,696,216 | 10,645,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,558,130,507 | 5,748,604,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,769,244 | -368,647,375 |
| （分配準備積立金） | 145,166,186 | 126,244,524 |
| 元本等合計 | 5,165,361,263 | 5,379,956,779 |
| 純資産の部合計 | 5,165,361,263 | 5,379,956,779 |
| 負債・純資産合計 | 5,181,057,479 | 5,390,601,957 |
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