野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,310,643 | 18,660,117 |
| 親投資信託受益証券 | 4,515,222,870 | 4,139,287,462 |
| 未収入金 | 19,736,182 | 25,174,180 |
| 流動資産計 | 4,544,269,695 | 4,183,121,759 |
| 資産の部合計 | 4,544,269,695 | 4,183,121,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,655,842 | 36,575,115 |
| 未払受託者報酬 | 887,996 | 680,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,991,918 | 6,120,174 |
| 未払利息 | 10 | 34 |
| その他未払費用 | 59,143 | 45,276 |
| 流動負債計 | 28,594,909 | 43,420,623 |
| 負債の部合計 | 28,594,909 | 43,420,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,578,548,914 | 4,370,479,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,874,128 | -230,778,495 |
| （分配準備積立金） | 199,571,920 | 166,146,165 |
| 元本等合計 | 4,515,674,786 | 4,139,701,136 |
| 純資産の部合計 | 4,515,674,786 | 4,139,701,136 |
| 負債・純資産合計 | 4,544,269,695 | 4,183,121,759 |
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