野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,954,582 | 38,896,524 |
| 親投資信託受益証券 | 20,296,642,602 | 21,280,535,251 |
| 未収入金 | 9,712,574 | 20,141,221 |
| 流動資産計 | 20,350,309,758 | 21,339,572,996 |
| 資産の部合計 | 20,350,309,758 | 21,339,572,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,712,573 | － |
| 未払解約金 | 12,030,818 | 22,033,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,726 | 3,464,569 |
| 未払委託者報酬 | 26,727,439 | 31,181,038 |
| 未払利息 | 41 | 39 |
| その他未払費用 | 197,918 | 230,907 |
| 流動負債計 | 51,638,515 | 56,910,115 |
| 負債の部合計 | 51,638,515 | 56,910,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,425,147,625 | 19,804,968,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,523,618 | 1,477,694,483 |
| （分配準備積立金） | 942,088,275 | 852,195,970 |
| 元本等合計 | 20,298,671,243 | 21,282,662,881 |
| 純資産の部合計 | 20,298,671,243 | 21,282,662,881 |
| 負債・純資産合計 | 20,350,309,758 | 21,339,572,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
