野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,310,387 | 82,899,155 |
| 親投資信託受益証券 | 22,136,893,873 | 22,339,074,515 |
| 未収入金 | 11,026,690 | 10,164,764 |
| 流動資産計 | 22,197,230,950 | 22,432,138,434 |
| 資産の部合計 | 22,197,230,950 | 22,432,138,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,209,355 | － |
| 未払解約金 | 12,121,427 | 54,447,952 |
| 未払受託者報酬 | 3,556,460 | 3,615,152 |
| 未払委託者報酬 | 32,008,083 | 32,536,347 |
| 未払利息 | 32 | 39 |
| その他未払費用 | 237,035 | 240,954 |
| 流動負債計 | 58,132,392 | 90,840,444 |
| 負債の部合計 | 58,132,392 | 90,840,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,418,711,711 | 20,605,535,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,720,386,847 | 1,735,762,467 |
| （分配準備積立金） | 1,230,386,212 | 1,170,966,825 |
| 元本等合計 | 22,139,098,558 | 22,341,297,990 |
| 純資産の部合計 | 22,139,098,558 | 22,341,297,990 |
| 負債・純資産合計 | 22,197,230,950 | 22,432,138,434 |
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