野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,053,275 | 41,271,706 |
| 親投資信託受益証券 | 21,121,593,153 | 14,534,252,885 |
| 未収入金 | 14,119,331 | － |
| 流動資産計 | 21,181,765,759 | 14,575,524,591 |
| 資産の部合計 | 21,181,765,759 | 14,575,524,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,739,499 | － |
| 未払解約金 | 12,659,519 | 6,861,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,544,342 | 3,273,211 |
| 未払委託者報酬 | 31,898,951 | 29,458,779 |
| 未払利息 | 80 | 72 |
| その他未払費用 | 236,222 | 218,148 |
| 流動負債計 | 58,078,613 | 39,811,310 |
| 負債の部合計 | 58,078,613 | 39,811,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,478,998,240 | 13,137,646,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,688,906 | 1,398,066,409 |
| （分配準備積立金） | 1,590,176,541 | 972,758,114 |
| 元本等合計 | 21,123,687,146 | 14,535,713,281 |
| 純資産の部合計 | 21,123,687,146 | 14,535,713,281 |
| 負債・純資産合計 | 21,181,765,759 | 14,575,524,591 |
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