野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,578,003 | 45,733,110 |
| 親投資信託受益証券 | 18,927,802,689 | 22,388,920,192 |
| 未収入金 | 13,159,227 | － |
| 未収利息 | － | 102 |
| 流動資産計 | 18,989,539,919 | 22,434,653,404 |
| 資産の部合計 | 18,989,539,919 | 22,434,653,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,011,430 | － |
| 未払解約金 | 25,080,704 | 10,121,772 |
| 未払受託者報酬 | 2,658,544 | 3,316,481 |
| 未払委託者報酬 | 23,926,871 | 29,848,253 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 177,180 | 221,038 |
| 流動負債計 | 59,854,753 | 43,507,544 |
| 負債の部合計 | 59,854,753 | 43,507,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,022,861,442 | 17,632,053,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,906,823,724 | 4,759,092,630 |
| （分配準備積立金） | 1,881,573,767 | 1,616,467,991 |
| 元本等合計 | 18,929,685,166 | 22,391,145,860 |
| 純資産の部合計 | 18,929,685,166 | 22,391,145,860 |
| 負債・純資産合計 | 18,989,539,919 | 22,434,653,404 |
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