野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,322,918 | 111,271,636 |
| 親投資信託受益証券 | 27,248,545,395 | 28,806,637,117 |
| 未収入金 | 11,693,451 | 125,949,325 |
| 未収利息 | 296 | 1,492 |
| 流動資産計 | 27,305,562,060 | 29,043,859,570 |
| 資産の部合計 | 27,305,562,060 | 29,043,859,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,899,031 | － |
| 未払解約金 | 1,738,188 | 187,430,358 |
| 未払受託者報酬 | 4,137,879 | 4,661,905 |
| 未払委託者報酬 | 37,240,857 | 41,957,086 |
| その他未払費用 | 275,796 | 310,731 |
| 流動負債計 | 54,291,751 | 234,360,080 |
| 負債の部合計 | 54,291,751 | 234,360,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,798,063,103 | 23,282,157,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,453,207,206 | 5,527,342,180 |
| （分配準備積立金） | 2,470,223,396 | 2,280,966,569 |
| 元本等合計 | 27,251,270,309 | 28,809,499,490 |
| 純資産の部合計 | 27,251,270,309 | 28,809,499,490 |
| 負債・純資産合計 | 27,305,562,060 | 29,043,859,570 |
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