野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,391,788 | 58,668,496 |
| 親投資信託受益証券 | 32,001,209,338 | 34,800,691,241 |
| 未収入金 | 25,283,816 | － |
| 未収利息 | 756 | 1,188 |
| 流動資産計 | 32,082,885,698 | 34,859,360,925 |
| 資産の部合計 | 32,082,885,698 | 34,859,360,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,686,394 | － |
| 未払解約金 | 15,991,627 | 1,468,070 |
| 未払受託者報酬 | 5,043,311 | 5,318,508 |
| 未払委託者報酬 | 45,389,724 | 47,866,465 |
| その他未払費用 | 368,461 | 531,788 |
| 流動負債計 | 78,479,517 | 55,184,831 |
| 負債の部合計 | 78,479,517 | 55,184,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,372,789,344 | 24,515,513,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,631,616,837 | 10,288,662,500 |
| （分配準備積立金） | 4,568,614,122 | 3,994,856,076 |
| 元本等合計 | 32,004,406,181 | 34,804,176,094 |
| 純資産の部合計 | 32,004,406,181 | 34,804,176,094 |
| 負債・純資産合計 | 32,082,885,698 | 34,859,360,925 |
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