有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

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2025/02/28 9:12
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【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金1,398,020,451
コール・ローン2,767,903,165
国債証券967,727,157,360
派生商品評価勘定5,304,381
未収入金458,017,161
未収利息7,438,297,325
前払費用1,603,935,007
その他未収収益18,152,014
流動資産合計981,416,786,864
資産合計981,416,786,864
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定12,783
未払金3,866,121,163
未払解約金528,065,949
その他未払費用10,439,650
流動負債合計4,404,639,545
負債合計4,404,639,545
純資産の部
元本等
元本326,311,400,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)650,700,747,145
元本等合計977,012,147,319
純資産合計977,012,147,319
負債純資産合計981,416,786,864

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.9941円
(10,000口当たり純資産額)(29,941円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
251,570,576,010円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券264,625,001,894円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月 7日
至 2024年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月 6日現在
期首2023年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額284,878,163,616円
同期中における追加設定元本額72,536,707,956円
同期中における一部解約元本額31,103,471,398円
期末元本額326,311,400,174円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3069,094,513円
バランスセレクト5071,072,289円
バランスセレクト7079,924,620円
野村外国債券インデックスファンド225,172,141円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,090,271,632円
野村世界6資産分散投信(分配コース)22,912,899,536円
野村世界6資産分散投信(成長コース)3,684,742,636円
野村資産設計ファンド201516,567,465円
野村資産設計ファンド202018,254,671円
野村資産設計ファンド202526,818,684円
野村資産設計ファンド203045,188,293円
野村資産設計ファンド203537,901,449円
野村資産設計ファンド204060,367,990円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)81,491,069,207円
のむラップ・ファンド(保守型)4,624,397,702円
のむラップ・ファンド(普通型)43,629,423,128円
のむラップ・ファンド(積極型)17,938,944,367円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)337,713,727円
野村資産設計ファンド204512,584,896円
野村インデックスファンド・外国債券1,136,284,097円
マイ・ロード5,762,632,407円
ネクストコア65,402,047円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス392,469,016円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)9,100,746,600円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,012,340,970円
野村資産設計ファンド205011,844,438円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,921,902円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,416,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,993,393円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,649,305円
のむラップ・ファンド(やや保守型)1,482,382,570円
のむラップ・ファンド(やや積極型)4,593,677,912円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2,052,195円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,686,626円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)6,803,414円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,944,404円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)7,323,124円
野村6資産均等バランス5,504,820,521円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)9,763,935,293円
世界6資産分散ファンド105,096,263円
野村資産設計ファンド20607,227,611円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信15,763,084,740円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券6,055,638,884円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,280,695円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)680,015,291円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)152,297,071円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)673,956,166円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)240,829,526円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,387,976円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,417,841円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)184,656円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,153,157,582円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)6,412,300円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,507,959円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)150,103,591円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)117,240,161円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,884,992,284円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)32,502,409円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)697,860,279円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)2,345,263,331円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)3,743,192円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)1,051,643,193円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,721,598円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)8,396,933円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,150,650円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)649,766,251円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,301,083,439円
マイバランス50(確定拠出年金向け)7,648,196,911円
マイバランス70(確定拠出年金向け)7,139,861,418円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)28,345,634,850円
マイバランスDC302,454,321,208円
マイバランスDC502,088,931,765円
マイバランスDC701,766,098,923円
野村DC外国債券インデックスファンド12,140,230,600円
野村DC運用戦略ファンド3,984,590,129円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)497,641,276円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)597,767,164円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,368,380,917円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)592,760,627円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース36,403,816円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース92,800,245円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース54,170,670円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203040,795,055円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204032,037,379円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205018,102,339円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)549,267,330円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)284,332,486円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)194,750,409円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)266,949,833円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206010,682,697円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)111,544,655円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)74,256,550円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)379,003,578円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)203,300,940円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)1,888,454円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年12月6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2024年12月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND45,350,000.0046,331,401.21
US TREASURY BOND17,450,000.0018,440,423.61
US TREASURY BOND18,850,000.0019,650,387.96
US TREASURY BOND100,000.00101,660.15
US TREASURY BOND7,100,000.005,688,875.00
US TREASURY BOND10,200,000.009,276,421.62
US TREASURY BOND100,000.00104,324.21
US TREASURY N/B100,000.0098,629.74
US TREASURY N/B52,270,000.0050,307,768.51
US TREASURY N/B100,000.0099,725.72
US TREASURY N/B170,000.00167,088.81
US TREASURY N/B10,000,000.009,596,021.00
US TREASURY N/B3,550,000.003,548,610.17
US TREASURY N/B100,000.0098,167.96
US TREASURY N/B16,130,000.0015,428,091.75
US TREASURY N/B36,700,000.0035,587,531.25
US TREASURY N/B200,000.00199,421.86
US TREASURY N/B19,400,000.0018,997,601.32
US TREASURY N/B68,600,000.0065,534,437.50
US TREASURY N/B200,000.00200,937.50
US TREASURY N/B28,100,000.0027,393,107.97
US TREASURY N/B3,800,000.003,631,449.10
US TREASURY N/B100,000.0099,375.00
US TREASURY N/B27,100,000.0026,425,144.96
US TREASURY N/B30,980,000.0029,529,020.72
US TREASURY N/B6,900,000.006,650,413.89
US TREASURY N/B100,000.0099,189.45
US TREASURY N/B300,000.00291,082.02
US TREASURY N/B3,200,000.003,041,687.36
US TREASURY N/B67,000,000.0067,617,652.90
US TREASURY N/B100,000.0099,892.57
US TREASURY N/B100,000.0096,527.34
US TREASURY N/B1,100,000.001,045,000.00
US TREASURY N/B1,000,000.001,006,328.10
US TREASURY N/B100,000.00100,474.60
US TREASURY N/B6,200,000.005,974,038.52
US TREASURY N/B12,200,000.0011,512,320.16
US TREASURY N/B44,830,000.0042,889,699.32
US TREASURY N/B100,000.00100,314.45
US TREASURY N/B48,400,000.0046,157,715.12
US TREASURY N/B20,360,000.0019,203,216.06
US TREASURY N/B100,000.00100,751.95
US TREASURY N/B100,000.0095,601.56
US TREASURY N/B1,100,000.001,037,222.56
US TREASURY N/B100,000.00100,806.64
US TREASURY N/B59,600,000.0056,878,419.64
US TREASURY N/B41,700,000.0039,401,612.76
US TREASURY N/B60,700,000.0058,286,222.01
US TREASURY N/B1,100,000.001,109,367.16
US TREASURY N/B7,750,000.007,381,875.00
US TREASURY N/B38,520,000.0036,408,167.96
US TREASURY N/B1,100,000.001,104,683.58
US TREASURY N/B100,000.0095,339.84
US TREASURY N/B100,000.0094,332.03
US TREASURY N/B100,000.0099,707.03
US TREASURY N/B100,000.0094,609.37
US TREASURY N/B100,000.0096,082.03
US TREASURY N/B1,100,000.001,099,505.77
US TREASURY N/B100,000.0093,660.15
US TREASURY N/B1,100,000.001,047,363.24
US TREASURY N/B100,000.00100,248.04
US TREASURY N/B100,000.0092,371.09
US TREASURY N/B100,000.0096,468.75
US TREASURY N/B100,000.00100,812.50
US TREASURY N/B43,700,000.0040,106,697.58
US TREASURY N/B350,000.00339,171.87
US TREASURY N/B13,200,000.0012,667,875.00
US TREASURY N/B71,100,000.0065,066,219.37
US TREASURY N/B500,000.00482,441.40
US TREASURY N/B300,000.00273,808.59
US TREASURY N/B300,000.00293,824.20
US TREASURY N/B32,400,000.0029,382,750.00
US TREASURY N/B9,100,000.008,790,031.25
US TREASURY N/B50,000.0045,374.02
US TREASURY N/B100,000.0097,462.89
US TREASURY N/B10,700,000.009,646,300.38
US TREASURY N/B100,000.00100,056.64
US TREASURY N/B10,350,000.009,338,448.96
US TREASURY N/B100,000.00100,085.93
US TREASURY N/B41,300,000.0037,302,288.03
US TREASURY N/B100,000.0099,367.18
US TREASURY N/B500,000.00450,341.75
US TREASURY N/B100,000.0099,365.23
US TREASURY N/B21,200,000.0019,111,053.76
US TREASURY N/B100,000.0098,208.98
US TREASURY N/B1,600,000.001,535,562.40
US TREASURY N/B63,100,000.0057,445,646.86
US TREASURY N/B100,000.0099,667.96
US TREASURY N/B25,750,000.0023,490,839.20
US TREASURY N/B100,000.0098,541.01
US TREASURY N/B19,750,000.0017,977,127.42
US TREASURY N/B100,000.0098,101.56
US TREASURY N/B55,400,000.0053,227,278.48
US TREASURY N/B70,300,000.0063,843,929.20
US TREASURY N/B100,000.0098,453.12
US TREASURY N/B58,950,000.0053,418,827.61
US TREASURY N/B100,000.0099,673.82
US TREASURY N/B66,900,000.0059,925,146.49
US TREASURY N/B100,000.00100,058.59
US TREASURY N/B8,650,000.008,288,625.49
US TREASURY N/B46,900,000.0042,098,241.99
US TREASURY N/B100,000.00100,890.62
US TREASURY N/B17,900,000.0016,106,153.29
US TREASURY N/B100,000.00101,802.73
US TREASURY N/B15,600,000.0014,078,694.24
US TREASURY N/B100,000.00102,736.32
US TREASURY N/B17,950,000.0017,318,594.39
US TREASURY N/B100,000.0090,513.67
US TREASURY N/B4,200,000.004,240,687.50
US TREASURY N/B1,550,000.001,393,153.17
US TREASURY N/B100,000.0098,675.78
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000.004,167,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00678,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES22,600,000.0022,877,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES44,600,000.0045,001,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES23,100,000.0023,549,641.50
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,600,000.0012,753,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,350,000.0017,752,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00109,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,950,000.0014,374,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES35,000,000.0035,462,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,950,000.002,872,415.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00199,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00198,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,600,000.005,653,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES700,000.00780,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00197,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES26,150,000.0026,971,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,950,000.0019,825,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,500,000.0013,528,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00101,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,900,000.0010,515,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,850,000.0011,211,305.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00168,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,500,000.0018,509,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00104,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES25,000,000.0026,265,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,800,000.0011,530,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES22,050,000.0022,936,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00119,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00207,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,300,000.005,393,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00138,585.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0087,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES42,000,000.0050,416,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.004,965,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,700,000.0016,042,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,183,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES33,950,000.0039,409,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,250,000.005,556,075.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0090,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00107,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,900,000.0010,474,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00191,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,450,000.0013,484,665.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00316,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,443,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,400,000.0010,895,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00425,835.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,350,000.0017,733,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,200,000.008,368,918.44
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,368,670.36
FINNISH GOVERNMENT3,700,000.003,479,850.00
FINNISH GOVERNMENT1,650,000.001,692,688.47
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,212,855.20
FINNISH GOVERNMENT2,300,000.002,084,524.50
FINNISH GOVERNMENT950,000.00887,098.69
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,770,946.40
FINNISH GOVERNMENT3,500,000.002,649,605.00
FINNISH GOVERNMENT5,200,000.005,243,358.64
FINNISH GOVERNMENT400,000.00395,347.12
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.00934,303.20
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,039,100.00
FRANCE (GOVT OF)900,000.00346,050.00
FRANCE (GOVT OF)200,000.00195,226.32
FRANCE (GOVT OF)7,750,000.007,790,885.12
FRANCE (GOVT OF)100,000.0096,325.00
FRANCE (GOVT OF)5,800,000.005,527,030.53
FRANCE (GOVT OF)150,000.00145,622.07
FRANCE (GOVT OF)15,800,000.0015,889,309.50
FRANCE (GOVT OF)100,000.0095,157.80
FRANCE (GOVT OF)100,000.0094,747.50
FRANCE (GOVT OF)100,000.0093,801.00
FRANCE (GOVT OF)9,410,000.009,520,567.50
FRANCE (GOVT OF)100,000.0091,833.80
FRANCE (GOVT OF)8,400,000.007,440,594.00
FRANCE (GOVT OF)33,350,000.0033,695,222.52
FRANCE (GOVT OF)100,000.0099,932.74
FRANCE (GOVT OF)150,000.00152,386.57
FRANCE (GOVT OF)5,200,000.005,475,463.24
FRANCE (GOVT OF)100,000.0086,929.90
FRANCE (GOVT OF)2,450,000.002,473,379.12
FRANCE (GOVT OF)15,600,000.0013,011,960.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00420,550.00
FRANCE (GOVT OF)3,900,000.003,512,219.10
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00614,053.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0079,443.54
FRANCE (GOVT OF)200,000.00138,922.40
FRANCE (GOVT OF)100,000.0054,759.05
FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0011,175,432.00
FRANCE (GOVT OF)19,850,000.0019,315,711.44
FRANCE (GOVT OF)750,000.00493,315.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0097,480.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00101,720.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,750,000.0021,020,787.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T44,550,000.0050,103,536.17
FRANCE GOVERNMENT O.A.T350,000.00327,530.03
FRANCE GOVERNMENT O.A.T42,050,000.0051,024,824.01
FRANCE GOVERNMENT O.A.T41,250,000.0048,013,795.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,000,000.0023,261,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T26,200,000.0030,633,446.09
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00100,390.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,400,000.0026,111,203.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00452,600.00
IRELAND GOVERNMENT BOND3,450,000.002,958,067.95
IRELAND GOVERNMENT BOND1,700,000.001,729,941.76
IRISH GOVERNMENT200,000.00192,601.90
IRISH GOVERNMENT150,000.00109,398.00
IRISH TSY 0.4% 20352,850,000.002,318,225.62
IRISH TSY 1.10% 20291,600,000.001,530,443.52
IRISH TSY 1.3% 20335,000,000.004,618,295.00
IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0095,016.00
IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,827,572.00
IRISH TSY 1% 2026100,000.0098,441.07
IRISH TSY 2.4% 20305,450,000.005,510,478.65
IRISH TSY 2% 20452,550,000.002,308,486.95
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0097,578.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT19,130,000.0021,119,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0095,465.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,100,000.001,929,245.85
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0092,031.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.002,667,177.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.005,127,344.26
NETHERLANDS GOVERNMENT250,000.00254,993.75
NETHERLANDS GOVERNMENT3,300,000.003,366,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT10,900,000.0012,726,469.40
NETHERLANDS GOVERNMENT12,000,000.008,742,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00379,541.25
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00353,621.55
NETHERLANDS GOVERNMENT7,800,000.008,243,558.70
NETHERLANDS GOVERNMENT5,200,000.004,831,320.00
OBRIGACOES DO TESOURO11,000,000.0010,521,005.00
OBRIGACOES DO TESOURO9,850,000.0010,158,058.75
OBRIGACOES DO TESOURO1,000,000.001,075,000.00
OBRIGACOES DO TESOURO4,200,000.004,600,680.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.003,042,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA8,000,000.008,825,569.60
REPUBLIC OF AUSTRIA12,050,000.0011,223,972.50
REPUBLIC OF AUSTRIA5,150,000.004,576,805.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.007,422,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,801,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,200,000.005,362,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,350,000.0010,251,675.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,450,000.005,153,027.46
REPUBLIC OF AUSTRIA3,800,000.004,015,917.90
REPUBLIC OF AUSTRIA2,850,000.003,027,270.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,150,000.001,412,200.00
SPANISH GOVERNMENT37,250,000.0045,463,625.00
SPANISH GOVERNMENT17,700,000.0020,031,328.94
小計銘柄数:2491,712,870,000.001,829,821,586.88
(290,447,580,485)
組入時価比率:29.7%30.0%
英ポンドUK TREASURY8,800,000.008,441,232.80
UK TREASURY100,000.0093,406.83
UK TREASURY100,000.00100,629.82
UK TREASURY190,000.00168,949.15
UK TREASURY200,000.00183,523.48
UK TREASURY100,000.00107,393.05
UK TREASURY100,000.0086,742.01
UK TREASURY200,000.00172,973.26
UK TREASURY1,500,000.001,219,108.80
UK TREASURY500,000.00518,341.70
UK TREASURY100,000.0078,224.87
UK TREASURY160,000.00161,382.12
UK TREASURY100,000.0076,096.41
UK TREASURY80,000.0081,576.00
UK TREASURY1,080,000.001,070,355.49
UK TREASURY100,000.0074,306.26
UK TREASURY21,550,000.0020,077,919.50
UK TREASURY20,940,000.0021,520,404.45
UK TREASURY20,900,000.0020,266,537.72
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UK TREASURY320,000.00313,341.63
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UK TREASURY11,250,000.0010,434,949.87
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UK TREASURY100,000.0084,064.39
UK TREASURY600,000.00296,143.26
UK TREASURY9,450,000.007,899,727.50
UK TREASURY550,000.00278,030.72
UK TREASURY100,000.0051,176.09
UK TREASURY100,000.0087,238.50
UK TREASURY19,250,000.0016,687,946.27
UK TREASURY100,000.0060,525.00
UK TREASURY200,000.00156,179.14
UK TSY 0 1/2% 206150,000.0015,040.00
UK TSY 0 5/8% 2050950,000.00377,055.00
UK TSY 3 1/4% 2044100,000.0081,487.48
UNITED KINGDOM GILT19,000,000.0018,949,061.00
UNITED KINGDOM GILT16,070,000.0015,894,279.37
UNITED KINGDOM GILT14,090,000.0014,251,322.04
UNITED KINGDOM GILT29,550,000.0029,526,951.00
UNITED KINGDOM GILT13,000,000.0012,871,444.29
UNITED KINGDOM GILT100,000.00102,679.55
UNITED KINGDOM GILT4,350,000.004,256,910.00
UNITED KINGDOM GILT11,300,000.0011,345,426.00
UNITED KINGDOM GILT140,000.0068,572.00
UNITED KINGDOM GILT27,500,000.0025,626,848.50
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN170,000.00155,387.83
小計銘柄数:50279,430,000.00264,525,594.38
(50,638,134,532)
組入時価比率:5.2%5.2%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT19,000,000.0018,708,160.00
SWEDISH GOVERNMENT26,200,000.0025,272,389.00
SWEDISH GOVERNMENT18,200,000.0017,243,408.00
SWEDISH GOVERNMENT16,300,000.0014,529,331.00
SWEDISH GOVERNMENT17,500,000.0017,825,076.50
SWEDISH GOVERNMENT5,000,000.004,875,000.00
SWEDISH GOVERNMENT14,800,000.0017,102,954.00
小計銘柄数:7117,000,000.00115,556,318.50
(1,598,143,884)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,496,385.00
NORWEGIAN GOVERNMENT8,700,000.008,341,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,924,830.00
NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,886,700.00
NORWEGIAN GOVERNMENT11,000,000.009,823,907.50
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,076,373.45
NORWEGIAN GOVERNMENT39,300,000.0035,847,062.70
NORWEGIAN GOVERNMENT5,500,000.005,291,484.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,200,000.001,205,100.00
小計銘柄数:9118,600,000.00109,893,402.65
(1,492,352,407)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK8,300,000.008,390,756.35
KINGDOM OF DENMARK4,900,000.004,740,370.25
KINGDOM OF DENMARK18,550,000.0017,396,190.00
KINGDOM OF DENMARK9,700,000.0010,047,723.66
KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0057,281,778.75
KINGDOM OF DENMARK7,500,000.004,746,112.50
小計銘柄数:692,450,000.00102,602,931.51
(2,183,390,382)
組入時価比率:0.2%0.2%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,407,900.00
POLAND GOVERNMENT BOND18,100,000.0017,408,511.22
POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,621,353.05
POLAND GOVERNMENT BOND51,000,000.0047,274,256.20
POLAND GOVERNMENT BOND6,400,000.006,872,284.80
POLAND GOVERNMENT BOND11,700,000.0011,936,880.54
POLAND GOVERNMENT BOND14,100,000.0012,575,603.88
POLAND GOVERNMENT BOND18,400,000.0014,623,856.32
POLAND GOVERNMENT BOND4,700,000.003,639,802.20
POLAND GOVERNMENT BOND16,300,000.0016,726,611.75
POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,091,139.16
小計銘柄数:11147,100,000.00137,178,199.12
(5,104,222,457)
組入時価比率:0.5%0.5%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT17,280,000.0017,350,502.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.003,576,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,653,872.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.004,853,350.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,650,000.001,586,046.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,538,874.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,312,310.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0020,665,758.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,750,000.005,680,260.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,850,000.003,296,293.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,100,000.00890,780.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00490,968.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,600,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,400,000.0022,938,048.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00273,438.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0096,444.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,900,000.004,608,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.002,792,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,550,000.009,975,236.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,953,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.004,017,881.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,345,680.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,476,340.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,250,000.001,255,500.00
小計銘柄数:24134,980,000.00124,231,060.40
(12,006,931,987)
組入時価比率:1.2%1.2%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT750,000.00711,900.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,100,000.003,148,670.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,300,000.002,034,810.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT5,700,000.005,456,040.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,263,680.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,600,000.001,362,609.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT300,000.00256,410.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT4,700,000.004,437,419.93
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,982,884.80
NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,318,025.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,683,500.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00668,000.00
小計銘柄数:1233,700,000.0030,323,949.33
(2,675,178,809)
組入時価比率:0.3%0.3%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT700,000.00759,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,730,000.002,705,430.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00486,430.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.005,134,335.00
SINGAPORE GOVERNMENT350,000.00351,645.00
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00199,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,463,789.50
SINGAPORE GOVERNMENT5,610,000.005,667,222.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00372,320.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,122,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT4,170,000.003,975,261.00
SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00854,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,022,875.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,307,650.00
小計銘柄数:1433,990,000.0033,423,207.50
(3,746,407,328)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,300,000.001,301,505.53
MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00106,356.33
MALAYSIA GOVERNMENT5,900,000.005,920,083.01
MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.009,516,994.08
MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.008,920,985.92
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,082,380.80
MALAYSIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,950,238.80
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,645,660.06
MALAYSIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,812,549.60
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,241,903.94
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00519,231.50
MALAYSIAN GOVERNMENT3,780,000.003,831,274.18
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0016,046,445.80
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,252,342.16
MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,564,140.46
MALAYSIAN GOVERNMENT10,200,000.0010,235,148.18
MALAYSIAN GOVERNMENT3,600,000.003,732,409.08
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,097,476.80
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00390,275.20
MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0015,982,034.11
MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0011,451,242.25
MALAYSIAN GOVERNMENT7,100,000.007,954,778.23
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00314,084.91
小計銘柄数:23137,130,000.00142,869,540.93
(4,842,977,411)
組入時価比率:0.5%0.5%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND168,800,000.00170,505,082.56
CHINA GOVERNMENT BOND64,000,000.0064,821,651.20
CHINA GOVERNMENT BOND137,800,000.00138,923,180.24
CHINA GOVERNMENT BOND68,500,000.0069,424,750.00
CHINA GOVERNMENT BOND92,000,000.0092,471,316.00
CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0091,495,277.20
CHINA GOVERNMENT BOND95,000,000.0096,277,180.00
CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0091,360,385.82
CHINA GOVERNMENT BOND180,000,000.00183,481,488.00
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,680,232.30
CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0085,401,904.48
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0086,902,022.40
CHINA GOVERNMENT BOND483,800,000.00489,025,959.22
CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0055,410,960.60
CHINA GOVERNMENT BOND16,900,000.0017,003,870.78
CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,950,111.75
CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0097,204,904.40
CHINA GOVERNMENT BOND63,000,000.0065,269,404.90
CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00112,773,250.65
CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,296,941.35
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0073,591,959.00
CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00101,695,217.85
CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00114,650,702.80
CHINA GOVERNMENT BOND54,200,000.0056,892,406.68
CHINA GOVERNMENT BOND135,000,000.00137,605,743.00
CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0077,678,673.20
CHINA GOVERNMENT BOND208,100,000.00210,982,934.16
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0088,655,686.40
CHINA GOVERNMENT BOND29,800,000.0029,997,037.60
CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0051,936,725.40
CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0077,140,063.60
CHINA GOVERNMENT BOND156,000,000.00163,412,511.60
CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00149,840,553.78
CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00147,983,004.21
CHINA GOVERNMENT BOND23,800,000.0025,624,929.26
CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00144,626,126.04
CHINA GOVERNMENT BOND58,900,000.0059,138,380.08
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,416,874.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,225,944.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0033,442,601.85
CHINA GOVERNMENT BOND63,300,000.0066,966,760.11
CHINA GOVERNMENT BOND49,400,000.0052,714,265.76
CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0075,519,226.66
CHINA GOVERNMENT BOND76,000,000.0080,239,705.60
CHINA GOVERNMENT BOND86,000,000.0089,837,268.40
CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0096,568,986.91
CHINA GOVERNMENT BOND147,500,000.00152,191,488.25
CHINA GOVERNMENT BOND187,100,000.00192,267,440.06
CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0028,686,515.74
CHINA GOVERNMENT BOND21,900,000.0022,070,338.20
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0019,604,245.50
CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0045,737,614.80
CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00107,945,334.52
CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0078,886,146.04
CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0083,302,778.56
CHINA GOVERNMENT BOND156,800,000.00184,955,008.00
小計銘柄数:565,022,200,000.005,241,711,071.47
(108,314,717,580)
組入時価比率:11.1%11.2%
新シェケルISRAEL FIXED BOND6,500,000.006,213,679.55
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.006,730,331.40
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,751,507.00
ISRAEL FIXED BOND6,850,000.006,751,472.34
ISRAEL FIXED BOND8,400,000.007,801,667.16
ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,467,795.15
ISRAEL FIXED BOND9,300,000.007,848,741.51
ISRAEL FIXED BOND10,400,000.008,363,309.76
ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,202,011.88
ISRAEL FIXED BOND7,500,000.005,288,496.75
ISRAEL FIXED BOND11,300,000.0012,238,891.01
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.004,821,716.07
小計銘柄数:1283,350,000.0076,479,619.58
(3,185,039,645)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計967,727,157,360
(967,727,157,360)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2024年12月 6日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B27,700,000
US TREASURY N/B13,005,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B12,452,000
US TREASURY N/B17,500,000
US TREASURY N/B127,000
US TREASURY N/B29,665,000
US TREASURY N/B38,845,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B19,400,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B33,500,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B23,981,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY BOND10,000,000
US TREASURY BOND34,010,000
US TREASURY BOND2,000,000
US TREASURY BOND11,000,000
US TREASURY N/B21,429,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B13,000,000
US TREASURY N/B8,695,000
US TREASURY N/B3,000,000
US TREASURY N/B24,500,000
US TREASURY N/B10,837,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B42,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B2,720,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B13,900,000
US TREASURY N/B13,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B2,700,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B39,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B48,595,000
US TREASURY N/B3,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B2,500,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B14,700,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B34,000,000
US TREASURY N/B2,400,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B36,635,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B28,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B13,600,000
US TREASURY N/B14,500,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B12,920,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B85,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT18,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,300,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT19,000,000
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT15,000,000
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000
SWEDISH GOVERNMENT12,500,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT200,000
MEX BONOS DESARR FIX RT350,000
MEX BONOS DESARR FIX RT1,110,000
MEX BONOS DESARR FIX RT860,000
MEX BONOS DESARR FIX RT580,000
MEX BONOS DESARR FIX RT570,000
MEX BONOS DESARR FIX RT400,000
MEX BONOS DESARR FIX RT700,000
MEX BONOS DESARR FIX RT930,000
MEX BONOS DESARR FIX RT670,000
MEX BONOS DESARR FIX RT451,000
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND48,000
ユーロBUNDESOBLIGATION1,000,000
BUNDESOBLIGATION6,583,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND19,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
FRANCE (GOVT OF)4,250,000
FRANCE (GOVT OF)2,890,000
FRANCE (GOVT OF)800,000
FRANCE (GOVT OF)13,260,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
FRANCE (GOVT OF)4,400,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T35,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T35,742,500
BUONI POLIENNALI DEL TES8,500,000
BUONI POLIENNALI DEL TES14,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2024年12月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,141,548,485-2,146,840,0835,291,598
米ドル950,383,308-951,006,340623,032
カナダドル73,377,869-73,560,960183,091
メキシコペソ50,002,974-50,316,414313,440
ユーロ599,638,386-603,170,8073,532,421
英ポンド108,863,428-109,453,687590,259
豪ドル103,594,812-103,656,95062,138
人民元255,687,708-255,674,925△12,783
合計2,141,548,485-2,146,840,0835,291,598

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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マーケティングマネージャー

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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