有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:05
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【項目】: 51項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,039,342,755
コール・ローン	2,485,544,108
国債証券	1,101,978,285,904
未収入金	315,983,680
未収利息	9,706,575,635
前払費用	1,454,349,028
その他未収収益	6,979,701
流動資産合計	1,116,987,060,811
資産合計	1,116,987,060,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,193,385
未払金	2,763,530,647
未払解約金	628,689,808
その他未払費用	9,139,085
流動負債合計	3,404,552,925
負債合計	3,404,552,925
純資産の部
元本等
元本	338,379,863,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	775,202,644,801
元本等合計	1,113,582,507,886
純資産合計	1,113,582,507,886
負債純資産合計	1,116,987,060,811

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.2909円
		(10,000口当たり純資産額)	(32,909円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			81,491,282,633円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	85,894,904,788円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日
至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	326,311,400,174円
同期中における追加設定元本額	55,161,306,095円
同期中における一部解約元本額	43,092,843,184円
期末元本額	338,379,863,085円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	40,197,177円
バランスセレクト50	50,484,339円
バランスセレクト70	64,766,760円
野村外国債券インデックスファンド	157,268,329円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,713,607,836円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,232,406,857円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,439,204,475円
野村資産設計ファンド2015	14,543,169円
野村資産設計ファンド2020	15,428,768円
野村資産設計ファンド2025	20,555,455円
野村資産設計ファンド2030	41,413,048円
野村資産設計ファンド2035	34,808,906円
野村資産設計ファンド2040	58,557,938円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	76,952,547,068円
のむラップ・ファンド(保守型)	3,168,175,985円
のむラップ・ファンド(普通型)	45,376,507,312円
のむラップ・ファンド(積極型)	22,930,353,313円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	398,191,916円
野村資産設計ファンド2045	12,193,562円
野村インデックスファンド・外国債券	1,197,526,581円
マイ・ロード	4,413,542,741円
ネクストコア	50,128,114円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	410,226,777円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,724,151,247円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	719,913,555円
野村資産設計ファンド2050	11,697,582円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,556,901円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,906,037円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,016,119円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,622,808円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,342,921,551円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	6,973,527,934円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,735,256円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,637,928円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,879,060円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	772,569円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,958,735円
野村6資産均等バランス	6,903,494,297円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,905,619,840円
世界6資産分散ファンド	108,885,233円
野村資産設計ファンド2060	6,640,556円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	17,119,120,002円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,942,756,023円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,206,335円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	567,977,818円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	139,556,783円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	553,393,847円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	194,170,301円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	528,702円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,441,561円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	66,170円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,843,318,513円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,756,615円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,310,934円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	145,963,518円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	99,937,484円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,800,516,492円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	23,234,183円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,285,122,364円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,091,318,634円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,671,075円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,478,596円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,184,969円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,444,705円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,734,949円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,259,005,366円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,608,020,053円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,711,491,188円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	30,802,092,395円
マイバランスDC30	2,362,057,570円
マイバランスDC50	2,136,480,814円
マイバランスDC70	1,935,517,745円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,977,684,825円
野村DC運用戦略ファンド	3,891,751,830円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	556,071,049円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	715,178,234円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,639,746,696円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	740,127,950円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	43,026,912円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	118,210,512円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	76,318,770円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	51,181,730円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	43,257,841円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,224,314円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	741,358,489円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	364,902,193円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	262,973,575円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	368,380,102円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	16,151,503円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	148,383,314円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	86,318,779円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	385,883,498円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	287,813,759円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	16,467,872円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	35,050,000.00	36,731,302.93
		US TREASURY BOND	25,250,000.00	26,419,784.52
		US TREASURY BOND	100,000.00	101,179.68
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,026,968.75
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,138,686.64
		US TREASURY BOND	100,000.00	100,505.85
		US TREASURY N/B	270,000.00	263,886.98
		US TREASURY N/B	24,950,000.00	25,095,263.89
		US TREASURY N/B	550,000.00	554,134.18
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,059,374.66
		US TREASURY N/B	25,650,000.00	25,021,492.92
		US TREASURY N/B	6,300,000.00	6,340,962.60
		US TREASURY N/B	8,400,000.00	8,434,781.04
		US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,004,834.52
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,439.45
		US TREASURY N/B	500,000.00	502,929.65
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,050.78
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,182,905.05
		US TREASURY N/B	60,000,000.00	60,358,590.00
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,209,375.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,238.28
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,593.75
		US TREASURY N/B	13,050,000.00	13,093,584.39
		US TREASURY N/B	67,100,000.00	67,881,084.26
		US TREASURY N/B	350,000.00	346,007.79
		US TREASURY N/B	69,100,000.00	67,921,789.72
		US TREASURY N/B	69,250,000.00	70,110,209.65
		US TREASURY N/B	60,400,000.00	59,560,059.48
		US TREASURY N/B	300,000.00	286,060.53
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,511.70
		US TREASURY N/B	38,400,000.00	36,446,999.04
		US TREASURY N/B	62,100,000.00	61,278,870.33
		US TREASURY N/B	900,000.00	880,488.27
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,447.26
		US TREASURY N/B	44,100,000.00	43,763,217.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,949.21
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,797.84
		US TREASURY N/B	12,550,000.00	11,849,944.68
		US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,251,588.90
		US TREASURY N/B	41,300,000.00	38,998,652.49
		US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,194,020.78
		US TREASURY N/B	500,000.00	470,996.05
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,605.46
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,863.28
		US TREASURY N/B	600,000.00	589,804.68
		US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,519,358.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,921.87
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,136.71
		US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,095,210.23
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,098,259.69
		US TREASURY N/B	72,350,000.00	71,191,264.10
		US TREASURY N/B	45,300,000.00	42,831,503.34
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,913,341.24
		US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,474,375.61
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,056.64
		US TREASURY N/B	61,600,000.00	57,628,481.68
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,384.76
		US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,496,259.22
		US TREASURY N/B	48,700,000.00	45,623,908.33
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,044.92
		US TREASURY N/B	18,900,000.00	17,732,038.59
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,777.34
		US TREASURY N/B	16,900,000.00	15,878,077.28
		US TREASURY N/B	700,000.00	724,527.30
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,721,417.52
US TREASURY N/B	100,000.00	94,144.53
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,292,366.82
US TREASURY N/B	100,000.00	93,646.48
US TREASURY N/B	100,000.00	100,462.89
US TREASURY N/B	100,000.00	94,537.10
US TREASURY N/B	100,000.00	101,171.87
US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,164,708.90
US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,141,039.71
US TREASURY N/B	100,000.00	101,947.26
US TREASURY N/B	51,350,000.00	49,383,253.92
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,530,890.62
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,783,147.26
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,398,351.02
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,921,697.95
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,674,427.64
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,170,976.00
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,830,701.89
US TREASURY N/B	7,850,000.00	8,012,212.40
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,293,273.16
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,159,706.30
US TREASURY N/B	100,000.00	93,230.46
US TREASURY N/B	34,800,000.00	34,173,325.08
US TREASURY N/B	100,000.00	100,796.87
US TREASURY N/B	50,000.00	46,605.46
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,930,925.44
US TREASURY N/B	9,150,000.00	9,223,985.98
US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,542,179.51
US TREASURY N/B	100,000.00	99,355.46
US TREASURY N/B	15,450,000.00	15,791,891.50
US TREASURY N/B	450,000.00	412,514.64
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,493,599.81
US TREASURY N/B	47,850,000.00	47,742,524.11
US TREASURY N/B	42,250,000.00	41,937,248.60
US TREASURY N/B	30,250,000.00	33,391,979.77
US TREASURY N/B	59,800,000.00	52,371,715.76
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,355,691.23
US TREASURY N/B	44,400,000.00	44,500,592.64
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,491,545.88
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,739,626.99
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,016,111.74
US TREASURY N/B	19,750,000.00	20,100,252.42
US TREASURY N/B	34,700,000.00	36,083,253.04
US TREASURY N/B	750,000.00	747,128.85
US TREASURY N/B	20,100,000.00	21,131,694.81
US TREASURY N/B	650,000.00	647,359.37
US TREASURY N/B	9,750,000.00	10,035,834.90
US TREASURY N/B	100,000.00	100,093.75
US TREASURY N/B	5,500,000.00	5,566,708.95
US TREASURY N/B	28,300,000.00	30,468,928.98
US TREASURY N/B	500,000.00	439,765.60
US TREASURY N/B	100,000.00	102,388.67
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US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,150,180.12
US TREASURY N/B	64,400,000.00	67,106,809.28
US TREASURY N/B	50,000.00	43,547.85
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,229,765.62
US TREASURY N/B	1,000,000.00	871,015.60
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,441,015.52
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US TREASURY N/B	45,250,000.00	42,239,811.62
US TREASURY N/B	200,000.00	202,718.74
US TREASURY N/B	46,500,000.00	45,274,831.95
US TREASURY N/B	37,850,000.00	36,472,759.62
US TREASURY N/B	46,550,000.00	46,289,063.97
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US TREASURY N/B	100,000.00	72,371.09
US TREASURY N/B	30,850,000.00	25,199,387.51
US TREASURY N/B	500,000.00	495,683.55
US TREASURY N/B	26,200,000.00	23,928,991.86
US TREASURY N/B	45,800,000.00	41,837,223.70
小計	銘柄数:201	3,497,510,000.00	3,268,918,356.18
			(507,466,885,613)
	組入時価比率:45.6%		46.0%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	11,100,000.00	11,161,950.20
	CANADIAN GOVERNMENT	4,190,000.00	4,125,868.27
	CANADIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	10,728,240.51
	CANADIAN GOVERNMENT	3,050,000.00	2,980,809.83
	CANADIAN GOVERNMENT	5,250,000.00	5,260,635.45
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,119,332.72
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,289.64
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,471,267.04
	CANADIAN GOVERNMENT	24,250,000.00	25,126,414.40
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,433,773.73
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,029.75
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,889,124.35
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,557.99
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,823,877.24
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,360,652.82
	CANADIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	8,302,387.38
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	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	91,068.00
	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,814,750.70
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	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	796,613.36
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,894,374.54
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,088,582.00
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	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,166,331.86
	CANADIAN GOVERNMENT	7,700,000.00	4,930,418.57
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	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,433,386.47
小計	銘柄数:33	208,950,000.00	202,217,698.01
			(22,700,958,778)
	組入時価比率:2.0%		2.1%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	121,200,000.00	118,432,943.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	133,900,000.00	133,933,354.49
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	6,098,040.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	52,400,000.00	53,147,962.84
	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,100,000.00	91,308,961.80
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	164,999,535.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	68,500,000.00	64,423,852.70
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	375,872.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,965,547.60
	MEX BONOS DESARR FIX RT	69,900,000.00	75,389,757.27
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	183,466,465.83
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	79,470,611.28
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	116,956,809.25
小計	銘柄数:13	1,164,700,000.00	1,122,969,713.46
			(9,592,856,480)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	87,096.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,470.90
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	95,100.00
	BELGIUM KINGDOM	4,650,000.00	4,688,595.00
	BELGIUM KINGDOM	10,650,000.00	10,624,440.00
	BELGIUM KINGDOM	17,250,000.00	18,417,825.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,770.00
	BELGIUM KINGDOM	6,500,000.00	6,498,700.00
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,385,810.00
	BELGIUM KINGDOM	5,400,000.00	5,317,920.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	83,640.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	125,800.00
	BELGIUM KINGDOM	10,950,000.00	11,550,060.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	947,400.00
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	141,135.00
	BELGIUM KINGDOM	3,350,000.00	3,247,142.27
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	591,010.00
	BELGIUM KINGDOM	5,950,000.00	5,117,595.00
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	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,954,795.25
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	781,144.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	99,160.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,950,000.00	18,049,706.86
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,000,000.00	10,866,350.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,865,450.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,190.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	35,600,000.00	35,717,480.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,048.77
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,000,000.00	48,326,400.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,684.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,150,000.00	2,957,535.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	54,100,000.00	55,135,928.44
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,926.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,550,000.00	4,565,470.00
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	14,972,735.97
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,050,000.00	9,148,631.42
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,950,000.00	4,039,934.39
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,826.02
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,849,722.32
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,014,402.38
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,555,626.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,203,990.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	86,466.87
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	409,471.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	187,845.98
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,763,038.66
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,250,000.00	5,373,474.37
	BUNDESOBLIGATION	45,200,000.00	45,503,292.00
	BUNDESOBLIGATION	4,000,000.00	4,008,120.00
	BUNDESOBLIGATION	11,000,000.00	10,898,250.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,693.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,950,000.00	9,535,598.50
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BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	267,705.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	23,400,000.00	23,856,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,700,000.00	8,781,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	26,621,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,814,185.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	20,018,725.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,050,000.00	29,273,685.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,600,000.00	12,177,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000.00	38,601,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,450,000.00	18,732,285.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	165,105.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,885,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	103,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	31,500,000.00	32,841,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,050,000.00	5,101,510.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,100,000.00	11,073,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,200,000.00	11,835,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	2,003,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,500,000.00	27,363,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	115,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	205,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,738,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	139,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	88,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000.00	13,119,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,445.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,350,000.00	35,448,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,814,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,380,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,822,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	29,700,000.00	30,219,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,816,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,450,000.00	1,443,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	577,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	508,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	184,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,500,000.00	10,461,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	28,688,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,945,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	396,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	358,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,599,705.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,850,000.00	7,073,610.05
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,220.00
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,826,618.80
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,748,646.57
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	929,920.21
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,435,935.00
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,038,222.50
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	351,545.07
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,725,366.00
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,459,400.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	364,964.50
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,753,986.80
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	561,180.00
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	571,971.20
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	148,500.00
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	342,860.00
FRANCE (GOVT OF)	7,050,000.00	6,784,920.00
FRANCE (GOVT OF)	32,950,000.00	32,943,410.00
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,000,125.00
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	252,000.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	845,550.00
FRANCE (GOVT OF)	31,100,000.00	31,289,710.00
FRANCE (GOVT OF)	55,180,000.00	54,810,294.00
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	547,300.00
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FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,818.72
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FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	20,426,745.00
FRANCE (GOVT OF)	15,600,000.00	15,546,960.00
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FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	67,840.00
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FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	43,980.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	170,600.00
FRANCE (GOVT OF)	14,250,000.00	11,635,125.00
FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	16,964,985.00
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	24,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000.00	18,615,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,050,000.00	32,657,072.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	42,400,000.00	46,854,416.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000.00	8,180,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	40,766,050.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,450,000.00	8,355,548.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,253,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	367,200.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,268,712.50
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,431,795.20
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	194,139.72
IRISH GOVERNMENT	1,950,000.00	1,662,203.79
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,157.50
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,628,471.40
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,380.73
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,779,399.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,700,000.00	1,818,830.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,455.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	326,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,137,677.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,405,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,789,795.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,122,291.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,920,740.37
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	246,989.12
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,432,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	974,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,941,357.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,016,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,214,800.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,697,118.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,564,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	50,000.00	49,660.00
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	1,058,700.00
OBRIGACOES DO TESOURO	9,400,000.00	8,791,820.00
OBRIGACOES DO TESOURO	750,000.00	747,150.00
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	989,600.00
OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,708,985.00
OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	284,795.00
OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,302,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,500,000.00	3,727,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,350,000.00	8,774,975.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,603,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,450,000.00	9,834,615.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,825,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,264,875.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	996,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,487,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,050,000.00	10,915,430.62
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,300,000.00	4,977,449.95
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,376,400.00
SPANISH GOVERNMENT	24,700,000.00	26,566,677.80
小計	銘柄数:214	1,767,030,000.00	1,788,298,840.90
			(323,342,313,423)
	組入時価比率:29.0%		29.3%
英ポンド	UK TREASURY	650,000.00	625,627.34
	UK TREASURY	100,000.00	101,130.05
	UK TREASURY	90,000.00	83,785.18
	UK TREASURY	1,350,000.00	1,276,461.58
	UK TREASURY	150,000.00	159,731.85
	UK TREASURY	100,000.00	90,615.23
	UK TREASURY	200,000.00	179,566.92
	UK TREASURY	100,000.00	84,803.61
	UK TREASURY	450,000.00	467,732.25
	UK TREASURY	200,000.00	163,214.00
	UK TREASURY	160,000.00	161,641.42
	UK TREASURY	700,000.00	657,917.82
	UK TREASURY	100,000.00	78,076.50
	UK TREASURY	480,000.00	483,809.18
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,123,485.59
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	UK TREASURY	100,000.00	73,950.02
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	UK TREASURY	70,000.00	56,404.82
	UK TREASURY	21,600,000.00	19,180,707.12
	UK TREASURY	100,000.00	52,800.00
	UK TREASURY	100,000.00	54,387.04
	UK TREASURY	100,000.00	87,674.31
	UK TREASURY	550,000.00	244,585.00
	UK TREASURY	100,000.00	79,520.00
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	UK TREASURY	550,000.00	259,256.25
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	UK TREASURY	100,000.00	55,970.00
	UK TREASURY	250,000.00	180,827.75
	UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,115.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	352,827.34
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	78,401.21
	UNITED KINGDOM GILT	3,170,000.00	3,182,233.34
	UNITED KINGDOM GILT	11,820,000.00	11,818,087.52
	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000.00	35,943,633.18
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	UNITED KINGDOM GILT	29,200,000.00	25,659,473.72
	UNITED KINGDOM GILT	8,550,000.00	8,804,526.66
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	20,000.00	17,212.00
小計	銘柄数:59	326,070,000.00	310,863,209.80
			(64,333,141,268)
	組入時価比率:5.8%		5.8%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	16,940,399.00
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,849,260.00
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	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,629,688.00
小計	銘柄数:7	117,200,000.00	112,114,762.92
			(1,853,257,031)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,431,040.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,059,000.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,955,941.10
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,813,881.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,002,256.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,196,282.21
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,127,743.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,484,443.60
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	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	948,126.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,980,886.00
小計	銘柄数:11	131,000,000.00	120,076,120.01
			(1,841,967,680)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	12,100,000.00	11,814,591.25
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,814,450.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,276,788.28
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,541,817.25
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,758,170.50
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,708,155.25
小計	銘柄数:6	91,150,000.00	93,913,972.53
			(2,273,657,274)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,300,615.42
	POLAND GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	40,536,595.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,134,114.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,600,000.00	17,375,384.34
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,521,911.25
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	13,322,088.90
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小計	銘柄数:12	186,600,000.00	178,931,957.31
			(7,646,818,234)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	11,123,200.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,160,077.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,833,899.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,479,714.70
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,940,505.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,750,000.00	15,641,150.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,335,584.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,406,937.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,567,690.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,906,901.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,607,441.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,756,750.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,280,802.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,253.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,429,741.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,807,949.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,365,891.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,212,358.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,885,950.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,849,261.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,373,838.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,207,960.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,344,295.00
小計	銘柄数:23	145,430,000.00	130,612,149.10
			(13,460,888,086)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000.00	1,739,559.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,140,380.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,900,000.00	5,814,450.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,300,960.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,321,764.25
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,721,375.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,200,000.00	5,952,515.84
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,998,823.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	686,560.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,422,515.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,725,100.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	659,600.00
小計	銘柄数:12	41,150,000.00	37,483,602.69
			(3,363,778,505)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,302,045.58
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,700,000.00	2,768,811.12
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,255,231.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	410,845.76
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	471,155.76
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,877,551.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,899,083.30
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,556,580.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,309,614.02
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	4,626,325.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	917,605.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,293,985.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,789,635.13
小計	銘柄数:13	34,260,000.00	35,478,468.72
			(4,251,739,691)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,500,000.00	2,528,490.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	301,053.30
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,722.29
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,465,141.27
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,100,000.00	14,396,615.73
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,078,812.16
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,655,786.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	8,910,540.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,490,067.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,303,307.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	522,172.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,102,039.88
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,171,398.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,315,029.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,710,011.89
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,387,895.30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,820,165.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,115,739.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	398,912.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,342,003.86
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,535,148.33
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,814,468.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	325,081.35
小計	銘柄数:23	144,730,000.00	153,797,603.53
			(5,799,077,058)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,536,725.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,374,048.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,897,428.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	112,000,000.00	112,340,704.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,083,371.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	463,946,434.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,625,247.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,904,311.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,498,759.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,605,535.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,808,677.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,233,112.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,349,606.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,482,080.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,313,321.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,145,689.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,302,630.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	58,600,000.00	58,595,974.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,226,776.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,990,253.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,274,398.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,279,072.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,513,451.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	116,924,193.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,188,341.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	210,803,406.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,202,447.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,228,364.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,636,753.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	102,898,592.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	76,878,862.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	142,646,936.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,843,946.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	149,761,576.89
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,300,458.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	148,488,999.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,553,829.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	145,295,354.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	99,463,536.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,435,890.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,478,833.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,241,204.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	235,591,244.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,512,097.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,535,437.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	173,800,000.00	174,086,856.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,543,129.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	75,791,090.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	80,794,908.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	90,473,599.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,171,521.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	153,324,155.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	163,682,358.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	28,936,786.79
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,028,332.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	142,893,089.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	92,840,087.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	27,959,288.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,439,725.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,671,501.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	104,921,447.29
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,695,605.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	80,734,199.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	206,417,627.37
CHINA GOVERNMENT BOND	51,400,000.00	47,443,145.76
小計	銘柄数:65	5,736,900,000.00	5,915,086,373.49
			(129,746,236,585)
	組入時価比率:11.7%		11.8%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	5,900,000.00	5,765,818.66
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,840,040.10
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,330,480.98
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,688,718.91
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,497,390.15
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,566,451.50
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,346,336.65
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	15,941,157.90
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,407,879.52
	ISRAEL FIXED BOND	13,800,000.00	10,587,778.14
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	13,684,733.44
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,225,413.44
小計	銘柄数:12	96,050,000.00	89,882,199.39
			(4,304,710,198)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			1,101,978,285,904
				(1,101,978,285,904)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2025年12月 8日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	977,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	5,482,000
		US TREASURY N/B	3,485,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	297,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY N/B	42,000
		US TREASURY N/B	17,494,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	229,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	38,505,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	765,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	14,700,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	46,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	1,020,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,652,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,237,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,866,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,484,000
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
		SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
		SWEDISH GOVERNMENT	14,000,000
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	350,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,138,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	582,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,360,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	445,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,600,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	710,000
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,985,000
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	14,960,000
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,000,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	458,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,200,000
		FRANCE (GOVT OF)	25,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	12,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T		34,200,000
NETHERLANDS GOVERNMENT		5,397,500
BUONI POLIENNALI DEL TES		380,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		10,072,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		1,445,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,994,019,705	-	1,991,861,704	△2,158,001
米ドル	929,886,770	-	929,327,285	△559,485
ユーロ	640,431,255	-	639,493,137	△938,118
英ポンド	146,035,462	-	145,884,522	△150,940
人民元	277,666,218	-	277,156,760	△509,458
売建	273,719,118	-	274,754,502	△1,035,384
米ドル	165,234,998	-	165,917,779	△682,781
ユーロ	108,484,120	-	108,836,723	△352,603
合計	-	-	-	△3,193,385

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算