野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 643,491 |
| 親投資信託受益証券 | 373,040,940 |
| 未収入金 | 908,827 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 374,593,259 |
| 資産の部合計 | 374,593,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 894,206 |
| 未払受託者報酬 | 57,632 |
| 未払委託者報酬 | 576,229 |
| その他未払費用 | 5,705 |
| 流動負債計 | 1,533,772 |
| 負債の部合計 | 1,533,772 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 381,006,915 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,947,428 |
| （分配準備積立金） | 5,273,024 |
| 元本等合計 | 373,059,487 |
| 純資産の部合計 | 373,059,487 |
| 負債・純資産合計 | 374,593,259 |
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