野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,491 | 3,164,725 |
| 親投資信託受益証券 | 373,040,940 | 1,584,117,566 |
| 未収入金 | 908,827 | 25,008,472 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 374,593,259 | 1,612,290,763 |
| 資産の部合計 | 374,593,259 | 1,612,290,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 764,564 |
| 未払解約金 | 894,206 | 24,852,892 |
| 未払受託者報酬 | 57,632 | 223,139 |
| 未払委託者報酬 | 576,229 | 2,231,292 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 5,705 | 22,257 |
| 流動負債計 | 1,533,772 | 28,094,148 |
| 負債の部合計 | 1,533,772 | 28,094,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,006,915 | 1,529,129,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,947,428 | 55,066,905 |
| （分配準備積立金） | 5,273,024 | 32,679,890 |
| 元本等合計 | 373,059,487 | 1,584,196,615 |
| 純資産の部合計 | 373,059,487 | 1,584,196,615 |
| 負債・純資産合計 | 374,593,259 | 1,612,290,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
