野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,164,725 | 2,569,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,117,566 | 956,186,516 |
| 未収入金 | 25,008,472 | 1,255,928 |
| 流動資産計 | 1,612,290,763 | 960,011,712 |
| 資産の部合計 | 1,612,290,763 | 960,011,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,564 | 474,486 |
| 未払解約金 | 24,852,892 | 1,302,413 |
| 未払受託者報酬 | 223,139 | 175,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,292 | 1,759,507 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 22,257 | 17,530 |
| 流動負債計 | 28,094,148 | 3,729,897 |
| 負債の部合計 | 28,094,148 | 3,729,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,529,129,710 | 948,973,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,066,905 | 7,308,137 |
| （分配準備積立金） | 32,679,890 | 45,805,533 |
| 元本等合計 | 1,584,196,615 | 956,281,815 |
| 純資産の部合計 | 1,584,196,615 | 956,281,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,290,763 | 960,011,712 |
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