野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,569,268 | 5,462,407 |
| 親投資信託受益証券 | 956,186,516 | 995,657,057 |
| 未収入金 | 1,255,928 | 4,371,067 |
| 流動資産計 | 960,011,712 | 1,005,490,531 |
| 資産の部合計 | 960,011,712 | 1,005,490,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,486 | － |
| 未払解約金 | 1,302,413 | 7,998,834 |
| 未払受託者報酬 | 175,959 | 156,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,507 | 1,563,049 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 17,530 | 15,568 |
| 流動負債計 | 3,729,897 | 9,733,773 |
| 負債の部合計 | 3,729,897 | 9,733,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,973,678 | 929,719,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,308,137 | 66,037,094 |
| （分配準備積立金） | 45,805,533 | 32,108,213 |
| 元本等合計 | 956,281,815 | 995,756,758 |
| 純資産の部合計 | 956,281,815 | 995,756,758 |
| 負債・純資産合計 | 960,011,712 | 1,005,490,531 |
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