野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,868,153 | 10,601,048 |
| 親投資信託受益証券 | 4,038,105,518 | 4,681,654,515 |
| 未収入金 | 8,554,743 | 41,058,254 |
| 流動資産計 | 4,051,528,414 | 4,733,313,817 |
| 資産の部合計 | 4,051,528,414 | 4,733,313,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,644 | － |
| 未払解約金 | 6,661,400 | 43,482,776 |
| 未払受託者報酬 | 412,960 | 694,803 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,555 | 6,947,943 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 41,235 | 69,419 |
| 流動負債計 | 13,018,803 | 51,194,956 |
| 負債の部合計 | 13,018,803 | 51,194,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,547,288,046 | 3,825,189,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,221,565 | 856,929,127 |
| （分配準備積立金） | 219,435,773 | 198,368,459 |
| 元本等合計 | 4,038,509,611 | 4,682,118,861 |
| 純資産の部合計 | 4,038,509,611 | 4,682,118,861 |
| 負債・純資産合計 | 4,051,528,414 | 4,733,313,817 |
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