野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,320,562 | 10,968,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,461,189,054 | 5,744,028,698 |
| 未収入金 | 2,580,727 | 2,903,738 |
| 流動資産計 | 5,480,090,343 | 5,757,900,711 |
| 資産の部合計 | 5,480,090,343 | 5,757,900,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,923,192 | － |
| 未払解約金 | 7,220,116 | 3,109,419 |
| 未払受託者報酬 | 829,982 | 918,391 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,834 | 9,183,846 |
| 未払利息 | 7 | 15 |
| その他未払費用 | 82,941 | 91,778 |
| 流動負債計 | 18,356,072 | 13,303,449 |
| 負債の部合計 | 18,356,072 | 13,303,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,846,385,353 | 5,035,141,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,615,348,918 | 709,456,262 |
| （分配準備積立金） | 1,073,918,333 | 895,263,868 |
| 元本等合計 | 5,461,734,271 | 5,744,597,262 |
| 純資産の部合計 | 5,461,734,271 | 5,744,597,262 |
| 負債・純資産合計 | 5,480,090,343 | 5,757,900,711 |
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