野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,443,573 | 16,460,542 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,458,737 | 6,042,852,645 |
| 未収入金 | 2,019,195 | 651,865 |
| 流動資産計 | 4,620,921,505 | 6,059,965,052 |
| 資産の部合計 | 4,620,921,505 | 6,059,965,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,019,195 | － |
| 未払解約金 | 1,865,872 | 6,881,688 |
| 未払受託者報酬 | 820,996 | 867,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,209,848 | 8,678,772 |
| 未払利息 | 10 | 16 |
| その他未払費用 | 82,036 | 86,727 |
| 流動負債計 | 12,997,957 | 16,515,090 |
| 負債の部合計 | 12,997,957 | 16,515,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,038,390,169 | 4,123,183,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,533,379 | 1,920,266,114 |
| （分配準備積立金） | 654,256,390 | 586,735,790 |
| 元本等合計 | 4,607,923,548 | 6,043,449,962 |
| 純資産の部合計 | 4,607,923,548 | 6,043,449,962 |
| 負債・純資産合計 | 4,620,921,505 | 6,059,965,052 |
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