野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,299,848 | 13,728,732 |
| 親投資信託受益証券 | 5,707,890,532 | 4,424,554,700 |
| 未収入金 | 320,675,344 | 16,016,181 |
| 流動資産計 | 6,064,865,724 | 4,454,299,613 |
| 資産の部合計 | 6,064,865,724 | 4,454,299,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,021,439 | － |
| 未払解約金 | 343,182,872 | 19,587,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,926 | 875,357 |
| 未払委託者報酬 | 10,089,112 | 8,753,508 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 100,827 | 87,481 |
| 流動負債計 | 356,403,199 | 29,304,329 |
| 負債の部合計 | 356,403,199 | 29,304,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,878,188 | 3,086,072,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,665,584,337 | 1,338,923,014 |
| （分配準備積立金） | 838,091,395 | 524,474,248 |
| 元本等合計 | 5,708,462,525 | 4,424,995,284 |
| 純資産の部合計 | 5,708,462,525 | 4,424,995,284 |
| 負債・純資産合計 | 6,064,865,724 | 4,454,299,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
