野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,865,403 | 22,275,513 |
| 親投資信託受益証券 | 4,309,407,611 | 4,020,242,787 |
| 未収入金 | 21,225,158 | 7,232,993 |
| 流動資産計 | 4,345,498,172 | 4,049,751,293 |
| 資産の部合計 | 4,345,498,172 | 4,049,751,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,526,234 | － |
| 未払解約金 | 26,032,397 | 21,769,430 |
| 未払受託者報酬 | 729,936 | 661,050 |
| 未払委託者報酬 | 7,299,288 | 6,610,477 |
| 未払利息 | 25 | 39 |
| その他未払費用 | 72,933 | 66,044 |
| 流動負債計 | 35,660,813 | 29,107,040 |
| 負債の部合計 | 35,660,813 | 29,107,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,469,848 | 2,895,861,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,257,367,511 | 1,124,782,861 |
| （分配準備積立金） | 612,719,419 | 545,643,821 |
| 元本等合計 | 4,309,837,359 | 4,020,644,253 |
| 純資産の部合計 | 4,309,837,359 | 4,020,644,253 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,498,172 | 4,049,751,293 |
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