野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,063,890 | 19,418,095 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,168,882 | 3,741,701,746 |
| 未収入金 | 10,206,138 | 368,139 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産計 | 3,896,438,910 | 3,761,488,023 |
| 資産の部合計 | 3,896,438,910 | 3,761,488,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,405,114 | － |
| 未払解約金 | 10,238,440 | 12,472,157 |
| 未払受託者報酬 | 652,295 | 625,376 |
| 未払委託者報酬 | 6,522,874 | 6,253,783 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 65,166 | 62,482 |
| 流動負債計 | 18,883,893 | 19,413,798 |
| 負債の部合計 | 18,883,893 | 19,413,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,229,349 | 2,782,127,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,325,668 | 959,947,207 |
| （分配準備積立金） | 635,301,502 | 577,921,752 |
| 元本等合計 | 3,877,555,017 | 3,742,074,225 |
| 純資産の部合計 | 3,877,555,017 | 3,742,074,225 |
| 負債・純資産合計 | 3,896,438,910 | 3,761,488,023 |
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