野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,879,923 | 7,042,520 |
| 親投資信託受益証券 | 3,568,732,795 | 3,760,801,122 |
| 未収入金 | 7,007,124 | 2,803,149 |
| 未収利息 | 90 | 94 |
| 流動資産計 | 3,589,619,932 | 3,770,646,885 |
| 資産の部合計 | 3,589,619,932 | 3,770,646,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,527 | － |
| 未払解約金 | 12,293,867 | 2,803,654 |
| 未払受託者報酬 | 617,672 | 600,694 |
| 未払委託者報酬 | 6,176,655 | 6,006,898 |
| その他未払費用 | 61,708 | 60,008 |
| 流動負債計 | 20,528,429 | 9,471,254 |
| 負債の部合計 | 20,528,429 | 9,471,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,055,965 | 2,652,154,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,035,538 | 1,109,021,037 |
| （分配準備積立金） | 670,666,970 | 622,721,173 |
| 元本等合計 | 3,569,091,503 | 3,761,175,631 |
| 純資産の部合計 | 3,569,091,503 | 3,761,175,631 |
| 負債・純資産合計 | 3,589,619,932 | 3,770,646,885 |
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