野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,125,709 | 6,582,733 |
| 親投資信託受益証券 | 3,967,738,507 | 2,870,428,921 |
| 未収入金 | 3,544,070 | 4,899,880 |
| 未収利息 | 122 | 133 |
| 流動資産計 | 3,980,408,408 | 2,881,911,667 |
| 資産の部合計 | 3,980,408,408 | 2,881,911,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,226,031 | － |
| 未払解約金 | 3,681,677 | 4,972,166 |
| 未払受託者報酬 | 663,578 | 560,932 |
| 未払委託者報酬 | 6,635,715 | 5,609,287 |
| その他未払費用 | 66,295 | 56,033 |
| 流動負債計 | 12,273,296 | 11,198,418 |
| 負債の部合計 | 12,273,296 | 11,198,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,062,838 | 1,922,038,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,516,072,274 | 948,675,153 |
| （分配準備積立金） | 753,316,658 | 533,753,194 |
| 元本等合計 | 3,968,135,112 | 2,870,713,249 |
| 純資産の部合計 | 3,968,135,112 | 2,870,713,249 |
| 負債・純資産合計 | 3,980,408,408 | 2,881,911,667 |
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