野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,259,522 | 27,000,834 |
| 親投資信託受益証券 | 5,368,248,727 | 5,913,664,312 |
| 未収入金 | 22,513,432 | 17,234,753 |
| 流動資産計 | 5,410,021,681 | 5,957,899,899 |
| 資産の部合計 | 5,410,021,681 | 5,957,899,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,948,954 | － |
| 未払解約金 | 29,909,220 | 31,297,363 |
| 未払受託者報酬 | 734,460 | 967,075 |
| 未払委託者報酬 | 8,568,562 | 11,282,548 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 73,381 | 96,654 |
| 流動負債計 | 41,234,589 | 43,643,652 |
| 負債の部合計 | 41,234,589 | 43,643,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,897,909,073 | 4,037,199,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,878,019 | 1,877,056,785 |
| （分配準備積立金） | 707,051,586 | 636,755,765 |
| 元本等合計 | 5,368,787,092 | 5,914,256,247 |
| 純資産の部合計 | 5,368,787,092 | 5,914,256,247 |
| 負債・純資産合計 | 5,410,021,681 | 5,957,899,899 |
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