野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,703,045 | 8,993,818 |
| 親投資信託受益証券 | 5,788,143,100 | 3,875,840,920 |
| 未収入金 | 6,036,668 | － |
| 流動資産計 | 5,809,882,813 | 3,884,834,738 |
| 資産の部合計 | 5,809,882,813 | 3,884,834,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,110,324 | － |
| 未払解約金 | 6,732,055 | 320,729 |
| 未払受託者報酬 | 964,870 | 648,812 |
| 未払委託者報酬 | 11,256,788 | 7,569,448 |
| 未払利息 | 27 | 15 |
| その他未払費用 | 96,423 | 64,821 |
| 流動負債計 | 21,160,487 | 8,603,825 |
| 負債の部合計 | 21,160,487 | 8,603,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,648,952 | 2,794,614,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,568,073,374 | 1,081,616,903 |
| （分配準備積立金） | 772,418,606 | 462,017,010 |
| 元本等合計 | 5,788,722,326 | 3,876,230,913 |
| 純資産の部合計 | 5,788,722,326 | 3,876,230,913 |
| 負債・純資産合計 | 5,809,882,813 | 3,884,834,738 |
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