野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,516,011 | 50,891,938 |
| 親投資信託受益証券 | 4,889,287,029 | 4,818,273,710 |
| 未収入金 | 30,824,044 | － |
| 未収利息 | 88 | 682 |
| 流動資産計 | 4,933,627,172 | 4,869,166,330 |
| 資産の部合計 | 4,933,627,172 | 4,869,166,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,899 | － |
| 未払解約金 | 32,170,681 | 40,483,861 |
| 未払受託者報酬 | 806,716 | 777,788 |
| 未払委託者報酬 | 9,411,611 | 9,074,118 |
| その他未払費用 | 80,605 | 77,719 |
| 流動負債計 | 43,848,512 | 50,413,486 |
| 負債の部合計 | 43,848,512 | 50,413,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,799,093 | 2,889,300,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,131,979,567 | 1,929,452,618 |
| （分配準備積立金） | 1,188,881,982 | 1,122,892,162 |
| 元本等合計 | 4,889,778,660 | 4,818,752,844 |
| 純資産の部合計 | 4,889,778,660 | 4,818,752,844 |
| 負債・純資産合計 | 4,933,627,172 | 4,869,166,330 |
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