野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,490,278 | 19,886,751 |
| 親投資信託受益証券 | 6,684,787,860 | 10,165,869,713 |
| 未収入金 | 1,797,981 | － |
| 未収利息 | 194 | 402 |
| 流動資産計 | 6,701,076,313 | 10,185,756,866 |
| 資産の部合計 | 6,701,076,313 | 10,185,756,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,797,980 | － |
| 未払解約金 | 944,341 | 957,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,765 | 1,403,851 |
| 未払委託者報酬 | 11,768,849 | 16,378,276 |
| その他未払費用 | 100,817 | 140,333 |
| 流動負債計 | 15,620,752 | 18,879,661 |
| 負債の部合計 | 15,620,752 | 18,879,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,595,961,715 | 4,826,445,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,089,493,846 | 5,340,432,004 |
| （分配準備積立金） | 1,382,756,093 | 1,216,897,420 |
| 元本等合計 | 6,685,455,561 | 10,166,877,205 |
| 純資産の部合計 | 6,685,455,561 | 10,166,877,205 |
| 負債・純資産合計 | 6,701,076,313 | 10,185,756,866 |
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