半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,236,546 | 3,976,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,378,706 | 1,506,251,696 |
| 未収入金 | 16,461 | - |
| 流動資産合計 | 1,359,631,713 | 1,510,227,804 |
| 資産合計 | 1,359,631,713 | 1,510,227,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 372,043 | 705,736 |
| 未払受託者報酬 | 215,104 | 244,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,530 | 2,850,300 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 21,453 | 24,368 |
| 流動負債合計 | 3,118,134 | 3,824,726 |
| 負債合計 | 3,118,134 | 3,824,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,163,917 | 1,548,937,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △94,650,338 | △42,534,579 |
| (分配準備積立金) | 54,840,141 | 45,098,243 |
| 元本等合計 | 1,356,513,579 | 1,506,403,078 |
| 純資産合計 | 1,356,513,579 | 1,506,403,078 |
| 負債純資産合計 | 1,359,631,713 | 1,510,227,804 |
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