半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期中間計算期間末 (2024年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,220,079 | 12,922,924 |
| 親投資信託受益証券 | 4,234,792,839 | 4,588,540,590 |
| 未収入金 | 5,977,733 | 7,038,132 |
| 未収利息 | - | 29 |
| 流動資産合計 | 4,256,990,651 | 4,608,501,675 |
| 資産合計 | 4,256,990,651 | 4,608,501,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,418,902 | - |
| 未払解約金 | 11,689,785 | 10,255,782 |
| 未払受託者報酬 | 678,607 | 724,460 |
| 未払委託者報酬 | 7,917,064 | 8,451,982 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 67,799 | 72,383 |
| 流動負債合計 | 21,772,165 | 19,504,607 |
| 負債合計 | 21,772,165 | 19,504,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,837,804,038 | 2,788,848,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,397,414,448 | 1,800,148,926 |
| (分配準備積立金) | 606,594,541 | 553,199,049 |
| 元本等合計 | 4,235,218,486 | 4,588,997,068 |
| 純資産合計 | 4,235,218,486 | 4,588,997,068 |
| 負債純資産合計 | 4,256,990,651 | 4,608,501,675 |
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