ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,459,019 | 7,102,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,376,657 | 1,059,941,303 |
| 未収入金 | 8,400,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 1,223,235,676 | 1,070,543,754 |
| 資産の部合計 | 1,223,235,676 | 1,070,543,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,999 | － |
| 未払解約金 | 10,351,479 | 3,361,447 |
| 未払受託者報酬 | 334,813 | 307,044 |
| 未払委託者報酬 | 5,189,544 | 4,759,173 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 20,020 | 18,368 |
| 流動負債計 | 16,344,866 | 8,446,046 |
| 負債の部合計 | 16,344,866 | 8,446,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,999,702 | 800,820,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,891,108 | 261,277,657 |
| （分配準備積立金） | 198,452,379 | 151,913,457 |
| 元本等合計 | 1,206,890,810 | 1,062,097,708 |
| 純資産の部合計 | 1,206,890,810 | 1,062,097,708 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,235,676 | 1,070,543,754 |
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