ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,839,113 | 5,487,819 |
| 親投資信託受益証券 | 895,128,109 | 773,495,636 |
| 流動資産計 | 901,967,222 | 778,983,455 |
| 資産の部合計 | 901,967,222 | 778,983,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,914 | － |
| 未払解約金 | － | 86,153 |
| 未払受託者報酬 | 275,453 | 230,274 |
| 未払委託者報酬 | 4,269,533 | 3,569,113 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 16,462 | 13,754 |
| 流動負債計 | 4,932,375 | 3,899,302 |
| 負債の部合計 | 4,932,375 | 3,899,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,829,469 | 668,732,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,205,378 | 106,352,021 |
| （分配準備積立金） | 113,176,076 | 88,389,552 |
| 元本等合計 | 897,034,847 | 775,084,153 |
| 純資産の部合計 | 897,034,847 | 775,084,153 |
| 負債・純資産合計 | 901,967,222 | 778,983,455 |
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