ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月7日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	－
有価証券売買等損益	297,101,090	360,745,109
営業収益合計	297,101,095	360,745,109
営業費用
支払利息	2,089	3,790
受託者報酬	661,517	1,290,467
委託者報酬	10,253,397	20,002,341
その他費用	39,569	77,305
営業費用合計	10,956,572	21,373,903
営業利益又は営業損失（△）	286,144,523	339,371,206
経常利益又は経常損失（△）	286,144,523	339,371,206
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	286,144,523	339,371,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,622,081	72,211,155
中間剰余金又は中間欠損金（△）	556,432,747	1,897,925,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,835,801	1,402,769,420
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,835,801	1,402,769,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,593,499	327,456,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,593,499	327,456,909
分配金	445,944	980,245