ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,440,663 | 25,086,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,565,296 | 3,850,610,405 |
| 未収入金 | 5,800,000 | － |
| 流動資産計 | 1,460,805,959 | 3,875,697,280 |
| 資産の部合計 | 1,460,805,959 | 3,875,697,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,944 | 980,245 |
| 未払解約金 | 6,035,621 | 2,859,078 |
| 未払受託者報酬 | 362,468 | 811,661 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,196 | 12,580,798 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 21,686 | 48,638 |
| 流動負債計 | 12,483,923 | 17,280,436 |
| 負債の部合計 | 12,483,923 | 17,280,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,889,289 | 1,960,491,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,432,747 | 1,897,925,064 |
| （分配準備積立金） | 340,563,903 | 493,220,196 |
| 元本等合計 | 1,448,322,036 | 3,858,416,844 |
| 純資産の部合計 | 1,448,322,036 | 3,858,416,844 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,805,959 | 3,875,697,280 |
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