ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,086,875 | 130,170,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,610,405 | 8,081,775,333 |
| 未収入金 | － | 18,100,000 |
| 流動資産計 | 3,875,697,280 | 8,230,046,202 |
| 資産の部合計 | 3,875,697,280 | 8,230,046,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,245 | 2,022,839 |
| 未払解約金 | 2,859,078 | 98,352,350 |
| 未払受託者報酬 | 811,661 | 1,913,141 |
| 未払委託者報酬 | 12,580,798 | 29,653,609 |
| 未払利息 | 16 | 233 |
| その他未払費用 | 48,638 | 114,722 |
| 流動負債計 | 17,280,436 | 132,056,894 |
| 負債の部合計 | 17,280,436 | 132,056,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,491,780 | 4,045,678,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,897,925,064 | 4,052,310,779 |
| （分配準備積立金） | 493,220,196 | 697,135,123 |
| 元本等合計 | 3,858,416,844 | 8,097,989,308 |
| 純資産の部合計 | 3,858,416,844 | 8,097,989,308 |
| 負債・純資産合計 | 3,875,697,280 | 8,230,046,202 |
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