ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,086,875 | 45,333,519 |
| 親投資信託受益証券 | 3,850,610,405 | 6,121,675,893 |
| 流動資産計 | 3,875,697,280 | 6,167,009,412 |
| 資産の部合計 | 3,875,697,280 | 6,167,009,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,245 | － |
| 未払解約金 | 2,859,078 | 10,991,747 |
| 未払受託者報酬 | 811,661 | 1,332,885 |
| 未払委託者報酬 | 12,580,798 | 20,659,641 |
| 未払利息 | 16 | 21 |
| その他未払費用 | 48,638 | 79,911 |
| 流動負債計 | 17,280,436 | 33,064,205 |
| 負債の部合計 | 17,280,436 | 33,064,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,491,780 | 3,181,600,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,897,925,064 | 2,952,344,791 |
| （分配準備積立金） | 493,220,196 | 457,878,051 |
| 元本等合計 | 3,858,416,844 | 6,133,945,207 |
| 純資産の部合計 | 3,858,416,844 | 6,133,945,207 |
| 負債・純資産合計 | 3,875,697,280 | 6,167,009,412 |
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